DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 337,892 |
| コール・ローン | 5,438,384 | 11,363,822 |
| 親投資信託受益証券 | 327,520,915 | 398,307,977 |
| 未収入金 | 8,540,000 | － |
| 流動資産計 | 341,499,299 | 410,009,691 |
| 資産の部合計 | 341,499,299 | 410,009,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,940,553 | 455,087 |
| 未払受託者報酬 | 153,039 | 184,553 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,649 | 2,870,705 |
| 未払利息 | 14 | 90 |
| その他未払費用 | 8,477 | 10,203 |
| 流動負債計 | 12,482,732 | 3,520,638 |
| 負債の部合計 | 12,482,732 | 3,520,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,536,985 | 293,541,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,479,582 | 112,947,411 |
| 元本等合計 | 329,016,567 | 406,489,053 |
| 純資産の部合計 | 329,016,567 | 406,489,053 |
| 負債・純資産合計 | 341,499,299 | 410,009,691 |
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