DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 231,333 | 604,795 |
| コール・ローン | 7,198,053 | 11,645,430 |
| 親投資信託受益証券 | 379,190,139 | 396,770,254 |
| 流動資産計 | 386,619,525 | 409,020,479 |
| 資産の部合計 | 386,619,525 | 409,020,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,406,398 |
| 未払受託者報酬 | 191,856 | 196,685 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,929 | 3,059,999 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 10,602 | 10,871 |
| 流動負債計 | 3,187,387 | 6,673,969 |
| 負債の部合計 | 3,187,387 | 6,673,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,943,849 | 275,776,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,488,289 | 126,570,320 |
| （分配準備積立金） | 86,798,612 | 81,453,018 |
| 元本等合計 | 383,432,138 | 402,346,510 |
| 純資産の部合計 | 383,432,138 | 402,346,510 |
| 負債・純資産合計 | 386,619,525 | 409,020,479 |
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