DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 240,596 | 1,071,570 |
| コール・ローン | 11,195,510 | 10,343,624 |
| 親投資信託受益証券 | 370,166,327 | 379,538,076 |
| 流動資産計 | 381,602,433 | 390,953,270 |
| 資産の部合計 | 381,602,433 | 390,953,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,239,516 |
| 未払受託者報酬 | 198,724 | 185,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,091,858 | 2,879,750 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 10,987 | 10,234 |
| 流動負債計 | 3,301,569 | 5,314,618 |
| 負債の部合計 | 3,301,569 | 5,314,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,539,191 | 269,072,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,761,673 | 116,566,557 |
| （分配準備積立金） | 84,829,285 | 76,231,128 |
| 元本等合計 | 378,300,864 | 385,638,652 |
| 純資産の部合計 | 378,300,864 | 385,638,652 |
| 負債・純資産合計 | 381,602,433 | 390,953,270 |
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