DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/18-2025/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 172,736 | 50,601 |
| コール・ローン | 6,918,248 | 11,151,249 |
| 親投資信託受益証券 | 396,541,045 | 412,747,621 |
| 流動資産計 | 403,632,029 | 423,949,471 |
| 資産の部合計 | 403,632,029 | 423,949,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,770 | 419,867 |
| 未払受託者報酬 | 192,487 | 193,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,952 | 3,007,390 |
| その他未払費用 | 10,634 | 8,499 |
| 流動負債計 | 3,209,843 | 3,629,048 |
| 負債の部合計 | 3,209,843 | 3,629,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,156,312 | 252,517,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,265,874 | 167,802,994 |
| （分配準備積立金） | 84,277,483 | 77,508,398 |
| 元本等合計 | 400,422,186 | 420,320,423 |
| 純資産の部合計 | 400,422,186 | 420,320,423 |
| 負債・純資産合計 | 403,632,029 | 423,949,471 |
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