DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/18-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,920 | 76,596 |
| コール・ローン | 7,900,095 | 9,147,390 |
| 親投資信託受益証券 | 397,408,874 | 407,754,112 |
| 流動資産計 | 405,369,889 | 416,978,098 |
| 資産の部合計 | 405,369,889 | 416,978,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,322 | 27,276 |
| 未払受託者報酬 | 205,742 | 194,202 |
| 未払委託者報酬 | 3,201,173 | 3,021,586 |
| その他未払費用 | 9,059 | 8,545 |
| 流動負債計 | 3,518,296 | 3,251,609 |
| 負債の部合計 | 3,518,296 | 3,251,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,506,809 | 251,389,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,344,784 | 162,336,529 |
| （分配準備積立金） | 87,552,428 | 83,533,252 |
| 元本等合計 | 401,851,593 | 413,726,489 |
| 純資産の部合計 | 401,851,593 | 413,726,489 |
| 負債・純資産合計 | 405,369,889 | 416,978,098 |
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