DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/18-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 231,333 | 240,596 |
| コール・ローン | 7,198,053 | 11,195,510 |
| 親投資信託受益証券 | 379,190,139 | 370,166,327 |
| 流動資産計 | 386,619,525 | 381,602,433 |
| 資産の部合計 | 386,619,525 | 381,602,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 191,856 | 198,724 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,929 | 3,091,858 |
| その他未払費用 | 10,602 | 10,987 |
| 流動負債計 | 3,187,387 | 3,301,569 |
| 負債の部合計 | 3,187,387 | 3,301,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,943,849 | 275,539,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,488,289 | 102,761,673 |
| （分配準備積立金） | 86,798,612 | 84,829,285 |
| 元本等合計 | 383,432,138 | 378,300,864 |
| 純資産の部合計 | 383,432,138 | 378,300,864 |
| 負債・純資産合計 | 386,619,525 | 381,602,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
