DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 240,596 | 172,736 |
| コール・ローン | 11,195,510 | 6,918,248 |
| 親投資信託受益証券 | 370,166,327 | 396,541,045 |
| 流動資産計 | 381,602,433 | 403,632,029 |
| 資産の部合計 | 381,602,433 | 403,632,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,770 |
| 未払受託者報酬 | 198,724 | 192,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,091,858 | 2,994,952 |
| その他未払費用 | 10,987 | 10,634 |
| 流動負債計 | 3,301,569 | 3,209,843 |
| 負債の部合計 | 3,301,569 | 3,209,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,539,191 | 261,156,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,761,673 | 139,265,874 |
| （分配準備積立金） | 84,829,285 | 84,277,483 |
| 元本等合計 | 378,300,864 | 400,422,186 |
| 純資産の部合計 | 378,300,864 | 400,422,186 |
| 負債・純資産合計 | 381,602,433 | 403,632,029 |
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