- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
③【収益率の推移】
DCグローバル・リート・オープン
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
DCグローバル・リート・オープン
| 収益率(%) | |
| 第10期 | 3.9 |
| 第11期(中間期) | 2.2 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
| 2018年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 33,509,294,745 | 37.25 |
| 日本 | 16,089,588,850 | 17.88 | |
| オーストラリア | 14,642,373,082 | 16.28 | |
| フランス | 11,832,395,948 | 13.15 | |
| イギリス | 5,369,138,681 | 5.97 | |
| カナダ | 2,937,669,345 | 3.27 | |
| スペイン | 1,495,442,249 | 1.66 | |
| シンガポール | 1,296,808,037 | 1.44 | |
| 小計 | 87,172,710,937 | 96.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,790,282,995 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 89,962,993,932 | 100.00 | |
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