半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)

③【収益率の推移】
DCグローバル・リート・オープン

	収益率(%)
第5期	41.0
第6期	12.5
第7期	33.7
第8期	△14.0
第9期	7.6
第10期	3.9
第11期	△4.2
第12期	17.6
第13期	△18.1
第14期	29.6
第15期(中間期)	0.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	21,287,593,832	40.33
	日本	12,191,621,950	23.10
	オーストラリア	4,832,602,269	9.16
	シンガポール	3,666,258,188	6.95
	カナダ	3,035,901,261	5.75
	イギリス	2,465,781,004	4.67
	ベルギー	1,668,758,208	3.16
	香港	1,486,932,783	2.82
	スペイン	597,402,760	1.13
	小計	51,232,852,255	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,549,594,448	2.94
合計(純資産総額)		52,782,446,703	100.00