半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第15期中間計算期間 自 2022年1月18日 至 2022年7月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第14期 (2022年1月17日現在)	第15期中間計算期間 (2022年7月17日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	263,943,849口	275,776,190口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4527円 (1万口当たりの純資産額14,527円)	1口当たり純資産額 1.4590円 (1万口当たりの純資産額14,590円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	第14期中間計算期間 自 2021年1月19日 至 2021年7月18日	第15期中間計算期間 自 2022年1月18日 至 2022年7月17日
委託者報酬	委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指図にかかる権限の全部または一部を委託するために要する費用 933,035円	委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指図にかかる権限の全部または一部を委託するために要する費用 993,690円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第15期中間計算期間 (2022年7月17日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第14期 (2022年1月17日現在)	第15期中間計算期間 (2022年7月17日現在)
期首元本額	293,536,985円	263,943,849円
期中追加設定元本額	69,330,311円	29,109,112円
期中一部解約元本額	98,923,447円	17,276,771円

(参考)
DCグローバル・リート・オープンは、「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
グローバル・リート・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月17日現在)	(2022年7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	137,234,574	134,960,692
金銭信託	13,861,429	35,323,147
コール・ローン	431,305,466	1,002,863,162
投資証券	53,941,928,701	49,098,999,816
未収入金	1,310,520	-
未収配当金	255,570,308	297,020,338
流動資産合計	54,781,210,998	50,569,167,155
資産合計	54,781,210,998	50,569,167,155
負債の部
流動負債
未払利息	-	1,400
その他未払費用	1,391	572
流動負債合計	1,391	1,972
負債合計	1,391	1,972
純資産の部
元本等
元本	18,052,803,981	16,444,582,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,728,405,626	34,124,582,613
元本等合計	54,781,209,607	50,569,165,183
純資産合計	54,781,209,607	50,569,165,183
負債純資産合計	54,781,210,998	50,569,167,155

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年1月18日 至 2022年7月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月17日現在)	(2022年7月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	18,052,803,981口	16,444,582,570口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.0345円 (1万口当たりの純資産額30,345円)	1口当たり純資産額 3.0751円 (1万口当たりの純資産額30,751円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年7月17日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2022年1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	22,439,967,927円
同期中における追加設定元本額	400,152,681円
同期中における一部解約元本額	4,787,316,627円
2022年1月17日現在の元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	13,547,255,683円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,367,457,373円
グローバル3資産ファンド	2,463,761,682円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	291,618,622円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	257,750,944円
DCグローバル・リート・オープン	124,959,677円
合 計	18,052,803,981円

(2022年7月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	18,052,803,981円
同期中における追加設定元本額	4,067,104円
同期中における一部解約元本額	1,612,288,515円
2022年7月17日現在の元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	12,324,519,433円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,273,678,397円
グローバル3資産ファンド	2,198,570,893円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	279,955,610円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	238,831,456円
DCグローバル・リート・オープン	129,026,781円
合 計	16,444,582,570円