DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854 | 13,105 |
| 親投資信託受益証券 | 510,432 | 780,819 |
| 流動資産合計 | 512,286 | 793,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 512,286 | 793,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84 | 370 |
| 未払委託者報酬 | 1,297 | 5,965 |
| 流動負債合計 | 1,381 | 6,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,381 | 6,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -489,095 | -212,411 |
| 元本等合計 | 510,905 | 787,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 510,905 | 787,589 |
| 負債純資産合計 | 512,286 | 793,924 |
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