DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,105 | 400,467 |
| 親投資信託受益証券 | 780,819 | 61,595,250 |
| 流動資産合計 | 793,924 | 61,995,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 793,924 | 61,995,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 21,436 |
| 未払受託者報酬 | 370 | 21,925 |
| 未払委託者報酬 | 5,965 | 350,773 |
| その他未払費用 | － | 1,036 |
| 流動負債合計 | 6,335 | 395,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,335 | 395,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 79,528,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,411 | -17,927,750 |
| 元本等合計 | 787,589 | 61,600,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 787,589 | 61,600,547 |
| 負債純資産合計 | 793,924 | 61,995,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
