DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年10月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,467 | 1,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 61,595,250 | 110,659,982 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 61,995,717 | 111,659,983 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,995,717 | 111,659,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,925 | 56,179 |
| 未払委託者報酬 | 350,773 | 898,834 |
| その他未払費用 | 1,036 | 2,753 |
| 流動負債合計 | 395,170 | 957,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 395,170 | 957,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,528,297 | 197,613,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,927,750 | -86,911,521 |
| 元本等合計 | 61,600,547 | 110,702,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,600,547 | 110,702,217 |
| 負債純資産合計 | 61,995,717 | 111,659,983 |
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