DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 110,659,982 | 209,783,059 |
| 未収入金 | － | 1,957,615 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 111,659,983 | 211,740,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,659,983 | 211,740,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 583,916 |
| 未払受託者報酬 | 56,179 | 98,927 |
| 未払委託者報酬 | 898,834 | 1,582,771 |
| その他未払費用 | 2,753 | 4,876 |
| 流動負債合計 | 957,766 | 2,270,490 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 957,766 | 2,270,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,613,738 | 321,523,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,911,521 | -112,053,362 |
| 元本等合計 | 110,702,217 | 209,470,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,702,217 | 209,470,184 |
| 負債純資産合計 | 111,659,983 | 211,740,674 |
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