DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月16日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 33,082 |
| 親投資信託受益証券 | 209,783,059 | 277,443,952 |
| 未収入金 | 1,957,615 | 2,648,006 |
| 流動資産合計 | 211,740,674 | 280,125,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 211,740,674 | 280,125,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 583,916 | 554,423 |
| 未払受託者報酬 | 98,927 | 139,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,771 | 2,233,336 |
| その他未払費用 | 4,876 | 6,920 |
| 流動負債合計 | 2,270,490 | 2,934,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,270,490 | 2,934,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,523,546 | 305,557,779 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,053,362 | -28,367,006 |
| 元本等合計 | 209,470,184 | 277,190,773 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 209,470,184 | 277,190,773 |
| 負債純資産合計 | 211,740,674 | 280,125,040 |
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