DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,082 | 38,588 |
| 親投資信託受益証券 | 277,443,952 | 338,339,749 |
| 未収入金 | 2,648,006 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 280,125,040 | 341,378,337 |
| 資産の部合計 | 280,125,040 | 341,378,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 554,423 | 959,378 |
| 未払受託者報酬 | 139,588 | 171,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,336 | 2,747,240 |
| その他未払費用 | 6,920 | 8,520 |
| 流動負債計 | 2,934,267 | 3,886,844 |
| 負債の部合計 | 2,934,267 | 3,886,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,557,779 | 348,549,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,367,006 | -11,058,219 |
| 元本等合計 | 277,190,773 | 337,491,493 |
| 純資産の部合計 | 277,190,773 | 337,491,493 |
| 負債・純資産合計 | 280,125,040 | 341,378,337 |
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