DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,588 | 516,288 |
| 親投資信託受益証券 | 338,339,749 | 490,448,920 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 341,378,337 | 490,965,208 |
| 資産の部合計 | 341,378,337 | 490,965,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 959,378 | 414,624 |
| 未払受託者報酬 | 171,706 | 273,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,240 | 4,378,581 |
| その他未払費用 | 8,520 | 13,618 |
| 流動負債計 | 3,886,844 | 5,080,486 |
| 負債の部合計 | 3,886,844 | 5,080,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,549,712 | 386,068,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,058,219 | 99,815,823 |
| 元本等合計 | 337,491,493 | 485,884,722 |
| 純資産の部合計 | 337,491,493 | 485,884,722 |
| 負債・純資産合計 | 341,378,337 | 490,965,208 |
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