DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,288 | 106,224 |
| 親投資信託受益証券 | 490,448,920 | 439,231,419 |
| 未収入金 | － | 683,289 |
| 流動資産計 | 490,965,208 | 440,020,932 |
| 資産の部合計 | 490,965,208 | 440,020,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 414,624 | 685,946 |
| 未払受託者報酬 | 273,663 | 222,043 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,581 | 3,552,664 |
| その他未払費用 | 13,618 | 11,041 |
| 流動負債計 | 5,080,486 | 4,471,694 |
| 負債の部合計 | 5,080,486 | 4,471,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,068,899 | 396,905,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,815,823 | 38,643,243 |
| 元本等合計 | 485,884,722 | 435,549,238 |
| 純資産の部合計 | 485,884,722 | 435,549,238 |
| 負債・純資産合計 | 490,965,208 | 440,020,932 |
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