DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,224 | 1,760,352 |
| 親投資信託受益証券 | 439,231,419 | 669,268,554 |
| 未収入金 | 683,289 | 4,385,505 |
| 流動資産計 | 440,020,932 | 675,414,411 |
| 資産の部合計 | 440,020,932 | 675,414,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 685,946 | 6,750,508 |
| 未払受託者報酬 | 222,043 | 306,518 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,664 | 4,904,199 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 11,041 | 15,275 |
| 流動負債計 | 4,471,694 | 11,976,504 |
| 負債の部合計 | 4,471,694 | 11,976,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,905,995 | 420,445,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,643,243 | 242,991,931 |
| 元本等合計 | 435,549,238 | 663,437,907 |
| 純資産の部合計 | 435,549,238 | 663,437,907 |
| 負債・純資産合計 | 440,020,932 | 675,414,411 |
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