DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 158,714 |
| コール・ローン | 516,288 | 13,733 |
| 親投資信託受益証券 | 490,448,920 | 414,057,161 |
| 流動資産計 | 490,965,208 | 414,229,608 |
| 資産の部合計 | 490,965,208 | 414,229,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 414,624 | 69,866 |
| 未払受託者報酬 | 273,663 | 238,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,581 | 3,810,968 |
| その他未払費用 | 13,618 | 11,841 |
| 流動負債計 | 5,080,486 | 4,130,861 |
| 負債の部合計 | 5,080,486 | 4,130,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,068,899 | 379,486,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,815,823 | 30,612,136 |
| 元本等合計 | 485,884,722 | 410,098,747 |
| 純資産の部合計 | 485,884,722 | 410,098,747 |
| 負債・純資産合計 | 490,965,208 | 414,229,608 |
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