DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 68,579 |
| コール・ローン | 106,224 | 447,275 |
| 親投資信託受益証券 | 439,231,419 | 474,198,596 |
| 未収入金 | 683,289 | － |
| 流動資産計 | 440,020,932 | 474,714,450 |
| 資産の部合計 | 440,020,932 | 474,714,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 685,946 | 1,860,504 |
| 未払受託者報酬 | 222,043 | 244,060 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,664 | 3,904,869 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 11,041 | 12,142 |
| 流動負債計 | 4,471,694 | 6,021,576 |
| 負債の部合計 | 4,471,694 | 6,021,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,905,995 | 390,056,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,643,243 | 78,636,552 |
| 元本等合計 | 435,549,238 | 468,692,874 |
| 純資産の部合計 | 435,549,238 | 468,692,874 |
| 負債・純資産合計 | 440,020,932 | 474,714,450 |
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