DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 183,576 |
| コール・ローン | 1,760,352 | 6,456 |
| 親投資信託受益証券 | 669,268,554 | 726,883,207 |
| 未収入金 | 4,385,505 | － |
| 流動資産計 | 675,414,411 | 727,073,239 |
| 資産の部合計 | 675,414,411 | 727,073,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,750,508 | 2,567,872 |
| 未払受託者報酬 | 306,518 | 387,934 |
| 未払委託者報酬 | 4,904,199 | 6,206,914 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 15,275 | 19,363 |
| 流動負債計 | 11,976,504 | 9,182,083 |
| 負債の部合計 | 11,976,504 | 9,182,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,445,976 | 463,400,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,991,931 | 254,490,261 |
| 元本等合計 | 663,437,907 | 717,891,156 |
| 純資産の部合計 | 663,437,907 | 717,891,156 |
| 負債・純資産合計 | 675,414,411 | 727,073,239 |
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