DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 221,125 | － |
| コール・ローン | 12,986 | 187,226 |
| 親投資信託受益証券 | 666,032,052 | 856,113,381 |
| 未収入金 | － | 174,263 |
| 流動資産計 | 666,266,163 | 856,474,870 |
| 資産の部合計 | 666,266,163 | 856,474,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,524 | 226,880 |
| 未払受託者報酬 | 392,914 | 389,108 |
| 未払委託者報酬 | 6,286,566 | 6,225,650 |
| その他未払費用 | 19,632 | 19,399 |
| 流動負債計 | 6,752,636 | 6,861,037 |
| 負債の部合計 | 6,752,636 | 6,861,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,579,704 | 605,742,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,933,823 | 243,871,029 |
| 元本等合計 | 659,513,527 | 849,613,833 |
| 純資産の部合計 | 659,513,527 | 849,613,833 |
| 負債・純資産合計 | 666,266,163 | 856,474,870 |
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