DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 305,722 |
| コール・ローン | 691,702 | 100,060 |
| 親投資信託受益証券 | 864,524,880 | 905,072,307 |
| 未収入金 | 1,180,609 | － |
| 流動資産計 | 866,397,191 | 905,478,089 |
| 資産の部合計 | 866,397,191 | 905,478,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,883,854 | 205,826 |
| 未払受託者報酬 | 437,164 | 494,306 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,540 | 7,908,927 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 21,805 | 24,658 |
| 流動負債計 | 10,337,364 | 8,633,717 |
| 負債の部合計 | 10,337,364 | 8,633,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,860,961 | 631,621,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,198,866 | 265,222,806 |
| 元本等合計 | 856,059,827 | 896,844,372 |
| 純資産の部合計 | 856,059,827 | 896,844,372 |
| 負債・純資産合計 | 866,397,191 | 905,478,089 |
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