DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 221,125 | － |
| コール・ローン | 12,986 | 691,702 |
| 親投資信託受益証券 | 666,032,052 | 864,524,880 |
| 未収入金 | － | 1,180,609 |
| 流動資産計 | 666,266,163 | 866,397,191 |
| 資産の部合計 | 666,266,163 | 866,397,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,524 | 2,883,854 |
| 未払受託者報酬 | 392,914 | 437,164 |
| 未払委託者報酬 | 6,286,566 | 6,994,540 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 19,632 | 21,805 |
| 流動負債計 | 6,752,636 | 10,337,364 |
| 負債の部合計 | 6,752,636 | 10,337,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,579,704 | 638,860,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,933,823 | 217,198,866 |
| 元本等合計 | 659,513,527 | 856,059,827 |
| 純資産の部合計 | 659,513,527 | 856,059,827 |
| 負債・純資産合計 | 666,266,163 | 866,397,191 |
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