DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 691,702 | 353,022 |
| 親投資信託受益証券 | 864,524,880 | 1,288,576,425 |
| 未収入金 | 1,180,609 | － |
| 流動資産計 | 866,397,191 | 1,288,929,447 |
| 資産の部合計 | 866,397,191 | 1,288,929,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,883,854 | 151,703 |
| 未払受託者報酬 | 437,164 | 595,830 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,540 | 9,533,250 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 21,805 | 29,741 |
| 流動負債計 | 10,337,364 | 10,310,524 |
| 負債の部合計 | 10,337,364 | 10,310,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,860,961 | 687,294,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,198,866 | 591,324,073 |
| 元本等合計 | 856,059,827 | 1,278,618,923 |
| 純資産の部合計 | 856,059,827 | 1,278,618,923 |
| 負債・純資産合計 | 866,397,191 | 1,288,929,447 |
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