DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,376 |
| コール・ローン | 353,022 | 1,394,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,288,576,425 | 1,496,221,981 |
| 未収入金 | － | 2,614,189 |
| 流動資産計 | 1,288,929,447 | 1,500,266,102 |
| 資産の部合計 | 1,288,929,447 | 1,500,266,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 151,703 | 3,558,978 |
| 未払受託者報酬 | 595,830 | 866,413 |
| 未払委託者報酬 | 9,533,250 | 13,862,588 |
| その他未払費用 | 29,741 | 43,256 |
| 流動負債計 | 10,310,524 | 18,331,235 |
| 負債の部合計 | 10,310,524 | 18,331,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,294,850 | 762,794,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,324,073 | 719,140,207 |
| （分配準備積立金） | 327,952,120 | 226,182,317 |
| 元本等合計 | 1,278,618,923 | 1,481,934,867 |
| 純資産の部合計 | 1,278,618,923 | 1,481,934,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,929,447 | 1,500,266,102 |
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