DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,376 | 17,562 |
| コール・ローン | 1,394,556 | 495,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,221,981 | 1,232,552,139 |
| 未収入金 | 2,614,189 | － |
| 流動資産計 | 1,500,266,102 | 1,233,065,438 |
| 資産の部合計 | 1,500,266,102 | 1,233,065,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,558,978 | 1,296 |
| 未払受託者報酬 | 866,413 | 704,502 |
| 未払委託者報酬 | 13,862,588 | 11,272,782 |
| その他未払費用 | 43,256 | 35,168 |
| 流動負債計 | 18,331,235 | 12,013,748 |
| 負債の部合計 | 18,331,235 | 12,013,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,794,660 | 796,572,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,140,207 | 424,478,898 |
| （分配準備積立金） | 226,182,317 | 185,251,152 |
| 元本等合計 | 1,481,934,867 | 1,221,051,690 |
| 純資産の部合計 | 1,481,934,867 | 1,221,051,690 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,266,102 | 1,233,065,438 |
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