DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,562 | 24,427 |
| コール・ローン | 495,737 | 789,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,552,139 | 1,196,652,654 |
| 流動資産計 | 1,233,065,438 | 1,197,466,843 |
| 資産の部合計 | 1,233,065,438 | 1,197,466,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,296 | 1,933,324 |
| 未払受託者報酬 | 704,502 | 711,729 |
| 未払委託者報酬 | 11,272,782 | 11,388,352 |
| その他未払費用 | 35,168 | 35,526 |
| 流動負債計 | 12,013,748 | 14,068,931 |
| 負債の部合計 | 12,013,748 | 14,068,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 796,572,792 | 881,311,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,478,898 | 302,086,770 |
| （分配準備積立金） | 185,251,152 | 135,148,381 |
| 元本等合計 | 1,221,051,690 | 1,183,397,912 |
| 純資産の部合計 | 1,221,051,690 | 1,183,397,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,065,438 | 1,197,466,843 |
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