DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,427 | 48,058 |
| コール・ローン | 789,762 | 5,470,036 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,652,654 | 1,306,490,510 |
| 未収入金 | － | 6,839,461 |
| 流動資産計 | 1,197,466,843 | 1,318,848,065 |
| 資産の部合計 | 1,197,466,843 | 1,318,848,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,933,324 | 11,828,572 |
| 未払受託者報酬 | 711,729 | 662,360 |
| 未払委託者報酬 | 11,388,352 | 10,598,419 |
| その他未払費用 | 35,526 | 26,408 |
| 流動負債計 | 14,068,931 | 23,115,759 |
| 負債の部合計 | 14,068,931 | 23,115,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,311,142 | 849,858,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,086,770 | 445,873,936 |
| （分配準備積立金） | 135,148,381 | 105,131,085 |
| 元本等合計 | 1,183,397,912 | 1,295,732,306 |
| 純資産の部合計 | 1,183,397,912 | 1,295,732,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,466,843 | 1,318,848,065 |
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