DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,058 | 4,644 |
| コール・ローン | 5,470,036 | 1,071,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,490,510 | 1,198,165,611 |
| 未収入金 | 6,839,461 | － |
| 流動資産計 | 1,318,848,065 | 1,199,242,020 |
| 資産の部合計 | 1,318,848,065 | 1,199,242,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,828,572 | 530,985 |
| 未払受託者報酬 | 662,360 | 708,339 |
| 未払委託者報酬 | 10,598,419 | 11,334,094 |
| その他未払費用 | 26,408 | 28,249 |
| 流動負債計 | 23,115,759 | 12,601,667 |
| 負債の部合計 | 23,115,759 | 12,601,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 849,858,370 | 846,400,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,873,936 | 340,240,309 |
| （分配準備積立金） | 105,131,085 | 87,976,596 |
| 元本等合計 | 1,295,732,306 | 1,186,640,353 |
| 純資産の部合計 | 1,295,732,306 | 1,186,640,353 |
| 負債・純資産合計 | 1,318,848,065 | 1,199,242,020 |
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