DCニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/21-2026/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,615 | － |
| コール・ローン | 7,411,285 | 577,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,318,502 | 1,558,135,680 |
| 未収入金 | 6,919,116 | 3,338,728 |
| 流動資産計 | 1,623,703,518 | 1,562,052,124 |
| 資産の部合計 | 1,623,703,518 | 1,562,052,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,959,856 | 5,250,502 |
| 未払受託者報酬 | 784,672 | 887,473 |
| 未払委託者報酬 | 12,555,338 | 14,200,301 |
| その他未払費用 | 31,299 | 35,415 |
| 流動負債計 | 30,331,165 | 20,373,691 |
| 負債の部合計 | 30,331,165 | 20,373,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,402,039 | 787,085,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,970,314 | 754,592,525 |
| （分配準備積立金） | 231,110,518 | 193,206,248 |
| 元本等合計 | 1,593,372,353 | 1,541,678,433 |
| 純資産の部合計 | 1,593,372,353 | 1,541,678,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,703,518 | 1,562,052,124 |
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