全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/09/25 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2018年12月25日までとします(2008年3月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2018/09/25 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2018/09/25 9:02

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2特定期間	2008年 6月26日～2008年12月25日	0.0300
第3特定期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	0.0220
第4特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	0.0180
第5特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	0.0140
第6特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0120
第7特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0120
第8特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0120
第9特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0120
第10特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0120
第11特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0120
第12特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0120
第13特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0120
第14特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0120
第15特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0120
第16特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0120
第17特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0120
第18特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0120
第19特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0120
第20特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0120
第21特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0120

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#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2018/09/25 9:02

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/09/25 9:02

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2017年12月28日	臨時報告書
2018年 3月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 3月23日	有価証券報告書
2018年 3月30日	臨時報告書

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#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2特定期間	2008年 6月26日～2008年12月25日	△33.52
第3特定期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	13.80
第4特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	10.59
第5特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	△5.31
第6特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	3.32
第7特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.25
第8特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	△9.02
第9特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	4.75
第10特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	14.61
第11特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	10.09
第12特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	15.03
第13特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	2.62
第14特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	11.63
第15特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2.75
第16特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△10.32
第17特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△12.54
第18特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	15.92
第19特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	5.14
第20特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	8.00
第21特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△5.09

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#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/09/25 9:02

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/09/25 9:02

#22 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2018/09/25 9:02

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。

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#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型>以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

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#25 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「投資対象」に掲げる各マザーファンド受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。
・各マザーファンド受益証券が実質的に保有する株式または債券の信託財産の純資産総額に対する割合は、50%を基本とします。
・各マザーファンド受益証券への投資比率は、日本、海外先進国、新興国のGDP比率をもとに決定します。なお、当該投資比率は各地域のGDP比率に基づいて、毎年見直すことを原則とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2018/09/25 9:02

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	216,213,580	98.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,632,835	1.20
合計(純資産総額)		218,846,415	100.00

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#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2018/09/25 9:02

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成29年 6月27日至平成29年12月25日	当期自平成29年12月26日至平成30年 6月25日
営業収益
有価証券売買等損益	19,536,200	△10,686,122
営業収益合計	19,536,200	△10,686,122
営業費用
支払利息	710	532
受託者報酬	63,017	62,459
委託者報酬	1,261,525	1,250,367
その他費用	116,672	115,658
営業費用合計	1,441,924	1,429,016
営業利益又は営業損失(△)	18,094,276	△12,115,138
経常利益又は経常損失(△)	18,094,276	△12,115,138
当期純利益又は当期純損失(△)	18,094,276	△12,115,138
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,838	△36,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,380,518	10,811,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,756	184,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,099	11,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,657	173,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,463	152,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,858	142,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,605	10,208
分配金	2,754,617	2,729,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,811,596	△3,964,884

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#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第58期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2018/09/25 9:02

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	219,618,120	円
Ⅱ 負債総額	771,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,846,415	円
Ⅳ 発行済口数	224,293,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9757	円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2018/09/25 9:02

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2特定期間	2008年 6月26日～2008年12月25日	150,398,994	13,045,092
第3特定期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	79,936,680	3,811,962
第4特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	41,895,256	15,332,859
第5特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	48,450,268	16,434,622
第6特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	27,295,398	20,486,733
第7特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	28,082,441	13,729,140
第8特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	49,606,430	28,118,385
第9特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	30,543,945	26,331,654
第10特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	22,027,047	48,957,699
第11特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	28,054,964	40,966,320
第12特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	14,911,733	94,240,960
第13特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	11,094,896	26,074,445
第14特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	9,306,266	25,282,765
第15特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	9,511,934	23,402,537
第16特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	9,228,365	8,691,229
第17特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	14,202,130	5,304,043
第18特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	8,626,944	9,691,734
第19特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	9,351,042	6,719,832
第20特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	7,906,032	15,927,991
第21特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	7,195,648	6,351,057

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#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2018/09/25 9:02

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#43 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は2018年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2018/09/25 9:02

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型】
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。

2018/09/25 9:02

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2018/09/25 9:02

#46 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	29,201,449,064	円
Ⅱ 負債総額	191,592,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,009,856,849	円
Ⅳ 発行済口数	18,701,901,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5512	円

2018/09/25 9:02

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2018/09/25 9:02

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2018/09/25 9:02

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	38,187,500,039	円
Ⅱ 負債総額	270,927,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,916,572,643	円
Ⅳ 発行済口数	27,145,308,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3968	円

2018/09/25 9:02

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2018/09/25 9:02

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2018/09/25 9:02

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	121,053,768
コール・ローン	61,850,607	52,542,605
株式	29,203,559,950	28,564,669,030
派生商品評価勘定	1,453,380	-
未収入金	158,582,990	-
未収配当金	1,881,450	127,041,777
前払金	-	3,300,000
流動資産合計	29,427,328,377	28,868,607,180
資産合計	29,427,328,377	28,868,607,180
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,080	4,305,400
前受金	1,335,000	-
未払金	-	91,716,300
未払解約金	68,847,572	8,161,570
未払利息	87	57
流動負債合計	70,193,739	104,183,327
負債合計	70,193,739	104,183,327
純資産の部
元本等
元本	18,114,380,072	18,595,197,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,242,754,566	10,169,226,645
元本等合計	29,357,134,638	28,764,423,853
純資産合計	29,357,134,638	28,764,423,853
負債純資産合計	29,427,328,377	28,868,607,180

注記表

2018/09/25 9:02

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

2018/09/25 9:02

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	137,498,069
コール・ローン	10,660,092	59,680,148
国債証券	29,115,682,772	29,536,452,095
地方債証券	2,911,586,340	2,597,121,000
特殊債券	3,316,386,504	3,319,885,000
社債券	1,747,440,000	2,157,458,580
未収利息	68,037,563	68,273,044
前払費用	1,352,956	774,767
流動資産合計	37,171,146,227	37,877,142,703
資産合計	37,171,146,227	37,877,142,703
負債の部
流動負債
未払解約金	5,533,849	19,968,693
未払利息	15	65
流動負債合計	5,533,864	19,968,758
負債合計	5,533,864	19,968,758
純資産の部
元本等
元本	26,749,059,072	27,102,404,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,416,553,291	10,754,769,751
元本等合計	37,165,612,363	37,857,173,945
純資産合計	37,165,612,363	37,857,173,945
負債純資産合計	37,171,146,227	37,877,142,703