有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

【提出】: 2018/09/25 9:02
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2008年12月25日)	136	137	0.6665	0.6715
第3特定期間末	(2009年 6月25日)	207	208	0.7365	0.7395
第4特定期間末	(2009年12月25日)	245	246	0.7965	0.7995
第5特定期間末	(2010年 6月25日)	251	252	0.7402	0.7422
第6特定期間末	(2010年12月27日)	261	261	0.7528	0.7548
第7特定期間末	(2011年 6月27日)	268	269	0.7427	0.7447
第8特定期間末	(2011年12月26日)	254	254	0.6637	0.6657
第9特定期間末	(2012年 6月25日)	264	265	0.6832	0.6852
第10特定期間末	(2012年12月25日)	277	278	0.7710	0.7730
第11特定期間末	(2013年 6月25日)	290	291	0.8368	0.8388
第12特定期間末	(2013年12月25日)	254	255	0.9506	0.9526
第13特定期間末	(2014年 6月25日)	243	244	0.9635	0.9655
第14特定期間末	(2014年12月25日)	251	252	1.0636	1.0656
第15特定期間末	(2015年 6月25日)	241	241	1.0808	1.0828
第16特定期間末	(2015年12月25日)	214	214	0.9573	0.9593
第17特定期間末	(2016年 6月27日)	191	192	0.8253	0.8273
第18特定期間末	(2016年12月26日)	218	219	0.9447	0.9467
第19特定期間末	(2017年 6月26日)	229	230	0.9813	0.9833
第20特定期間末	(2017年12月25日)	236	237	1.0478	1.0498
第21特定期間末	(2018年 6月25日)	222	223	0.9825	0.9845
	2017年 6月末日	230	―	0.9866	―
	7月末日	230	―	0.9942	―
	8月末日	232	―	1.0020	―
	9月末日	234	―	1.0203	―
	10月末日	235	―	1.0297	―
	11月末日	235	―	1.0330	―
	12月末日	238	―	1.0526	―
	2018年 1月末日	239	―	1.0546	―
	2月末日	231	―	1.0192	―
	3月末日	227	―	0.9972	―
	4月末日	231	―	1.0109	―
	5月末日	225	―	0.9847	―
	6月末日	218	―	0.9757	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

開示資料

決算