有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 6月25日) | 71 | 72 | 1.0477 | 1.0577 |
| 第2特定期間末 | (2008年12月25日) | 136 | 137 | 0.6665 | 0.6715 |
| 第3特定期間末 | (2009年 6月25日) | 207 | 208 | 0.7365 | 0.7395 |
| 第4特定期間末 | (2009年12月25日) | 245 | 246 | 0.7965 | 0.7995 |
| 第5特定期間末 | (2010年 6月25日) | 251 | 252 | 0.7402 | 0.7422 |
| 第6特定期間末 | (2010年12月27日) | 261 | 261 | 0.7528 | 0.7548 |
| 第7特定期間末 | (2011年 6月27日) | 268 | 269 | 0.7427 | 0.7447 |
| 第8特定期間末 | (2011年12月26日) | 254 | 254 | 0.6637 | 0.6657 |
| 第9特定期間末 | (2012年 6月25日) | 264 | 265 | 0.6832 | 0.6852 |
| 第10特定期間末 | (2012年12月25日) | 277 | 278 | 0.7710 | 0.7730 |
| 第11特定期間末 | (2013年 6月25日) | 290 | 291 | 0.8368 | 0.8388 |
| 第12特定期間末 | (2013年12月25日) | 254 | 255 | 0.9506 | 0.9526 |
| 第13特定期間末 | (2014年 6月25日) | 243 | 244 | 0.9635 | 0.9655 |
| 第14特定期間末 | (2014年12月25日) | 251 | 252 | 1.0636 | 1.0656 |
| 第15特定期間末 | (2015年 6月25日) | 241 | 241 | 1.0808 | 1.0828 |
| 第16特定期間末 | (2015年12月25日) | 214 | 214 | 0.9573 | 0.9593 |
| 第17特定期間末 | (2016年 6月27日) | 191 | 192 | 0.8253 | 0.8273 |
| 2015年 6月末日 | 234 | ― | 1.0518 | ― | |
| 7月末日 | 229 | ― | 1.0472 | ― | |
| 8月末日 | 215 | ― | 0.9815 | ― | |
| 9月末日 | 207 | ― | 0.9366 | ― | |
| 10月末日 | 221 | ― | 0.9926 | ― | |
| 11月末日 | 221 | ― | 0.9905 | ― | |
| 12月末日 | 215 | ― | 0.9614 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 206 | ― | 0.9168 | ― | |
| 2月末日 | 198 | ― | 0.8755 | ― | |
| 3月末日 | 215 | ― | 0.9261 | ― | |
| 4月末日 | 213 | ― | 0.9115 | ― | |
| 5月末日 | 211 | ― | 0.9027 | ― | |
| 6月末日 | 197 | ― | 0.8486 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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