剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日	当期自 平成27年12月26日至 平成28年 6月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△136,343	△174,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,030,585	△9,535,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,303	504,389
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,457	504,389
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,846	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	620,401	1,384,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	488,131	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,270	1,384,758
分配金	2,658,549	2,767,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,535,873	△40,613,739

2016/09/27 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

2016/09/27 9:03

#3 注記表（連結）

2016/09/27 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2016/09/27 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月25日現在	平成28年 6月27日現在
元本	20,794,371,054	22,534,437,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,903,670,981	1,128,642,881

注記表

2016/09/27 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年12月25日現在	平成28年 6月27日現在
元本	25,910,721,706	24,142,587,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,961,226,625	10,398,170,106

注記表

2016/09/27 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年12月25日現在	平成28年 6月27日現在
元本	1,659,465,714	1,878,450,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	292,940,016	167,650,104

注記表

2016/09/27 9:03