全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,550,547 | 3,237,037 |
| 親投資信託受益証券 | 211,362,324 | 189,395,020 |
| 未収入金 | 143,327 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 215,056,203 | 192,632,057 |
| 資産の部合計 | 215,056,203 | 192,632,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,146 | 464,942 |
| 未払解約金 | 144,497 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,697 | 9,975 |
| 未払委託者報酬 | 194,135 | 199,756 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 223,453 | 99,883 |
| 流動負債計 | 1,018,928 | 774,561 |
| 負債の部合計 | 1,018,928 | 774,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,573,148 | 232,471,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,535,873 | -40,613,739 |
| （分配準備積立金） | 57,004,119 | 55,540,985 |
| 元本等合計 | 214,037,275 | 191,857,496 |
| 純資産の部合計 | 214,037,275 | 191,857,496 |
| 負債・純資産合計 | 215,056,203 | 192,632,057 |
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