全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,237,037 | 3,296,809 |
| 親投資信託受益証券 | 189,395,020 | 216,206,872 |
| 未収入金 | － | 2,514,248 |
| 流動資産計 | 192,632,057 | 222,017,929 |
| 資産の部合計 | 192,632,057 | 222,017,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,942 | 462,812 |
| 未払解約金 | － | 2,529,924 |
| 未払受託者報酬 | 9,975 | 10,035 |
| 未払委託者報酬 | 199,756 | 200,874 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 99,883 | 196,837 |
| 流動負債計 | 774,561 | 3,400,484 |
| 負債の部合計 | 774,561 | 3,400,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,471,235 | 231,406,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,613,739 | -12,789,000 |
| （分配準備積立金） | 55,540,985 | 53,254,496 |
| 元本等合計 | 191,857,496 | 218,617,445 |
| 純資産の部合計 | 191,857,496 | 218,617,445 |
| 負債・純資産合計 | 192,632,057 | 222,017,929 |
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