全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,296,809 | 3,392,904 |
| 親投資信託受益証券 | 216,206,872 | 227,067,341 |
| 未収入金 | 2,514,248 | － |
| 流動資産計 | 222,017,929 | 230,460,245 |
| 資産の部合計 | 222,017,929 | 230,460,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,812 | 468,075 |
| 未払解約金 | 2,529,924 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,035 | 10,858 |
| 未払委託者報酬 | 200,874 | 217,355 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 196,837 | 106,815 |
| 流動負債計 | 3,400,484 | 803,108 |
| 負債の部合計 | 3,400,484 | 803,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,406,445 | 234,037,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,789,000 | -4,380,518 |
| （分配準備積立金） | 53,254,496 | 51,713,121 |
| 元本等合計 | 218,617,445 | 229,657,137 |
| 純資産の部合計 | 218,617,445 | 229,657,137 |
| 負債・純資産合計 | 222,017,929 | 230,460,245 |
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