全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,863,836 | 3,550,547 |
| 親投資信託受益証券 | 238,007,819 | 211,362,324 |
| 未収入金 | 402,864 | 143,327 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 242,274,525 | 215,056,203 |
| 資産の部合計 | 242,274,525 | 215,056,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,072 | 447,146 |
| 未払解約金 | 405,946 | 144,497 |
| 未払受託者報酬 | 11,311 | 9,697 |
| 未払委託者報酬 | 226,430 | 194,135 |
| その他未払費用 | 118,169 | 223,453 |
| 流動負債計 | 1,207,928 | 1,018,928 |
| 負債の部合計 | 1,207,928 | 1,018,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,036,012 | 223,573,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,030,585 | -9,535,873 |
| （分配準備積立金） | 59,320,624 | 57,004,119 |
| 元本等合計 | 241,066,597 | 214,037,275 |
| 純資産の部合計 | 241,066,597 | 214,037,275 |
| 負債・純資産合計 | 242,274,525 | 215,056,203 |
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