有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

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【提出】
2014/09/25 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,895,404,711円
Ⅱ 負債総額35,700,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,859,704,371円
Ⅳ 発行済口数6,379,469,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5455円

IRBANK 採用情報

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