有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

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【提出】
2015/03/25 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額10,514,338,544円
Ⅱ 負債総額50,875,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,463,463,000円
Ⅳ 発行済口数6,496,697,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6106円

IRBANK 採用情報

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