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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

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【提出】: 2014/09/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,813,582,549	円
Ⅱ 負債総額	11,339,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,802,243,000	円
Ⅳ 発行済口数	1,357,549,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3276	円

開示資料

決算

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