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【提出】: 2015/03/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,020,874,399	円
Ⅱ 負債総額	9,699,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,011,174,541	円
Ⅳ 発行済口数	1,464,935,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3729	円

開示資料

決算

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