有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年12月26日現在	平成29年 6月26日現在
資産の部
流動資産
預金	121,772,739	148,640,474
コール・ローン	70,002,860	80,417,431
株式	9,776,973,580	11,494,943,065
投資信託受益証券	37,685,120	45,719,388
投資証券	47,533,214	59,485,589
派生商品評価勘定	-	2,711,894
未収入金	-	87,333
未収配当金	10,167,084	33,994,969
差入委託証拠金	149,739,494	374,496,482
流動資産合計	10,213,874,091	12,240,496,625
資産合計	10,213,874,091	12,240,496,625
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,018,868	484,068
未払解約金	10,198,816	4,209,200
未払利息	61	126
流動負債合計	26,217,745	4,693,394
負債合計	26,217,745	4,693,394
純資産の部
元本等
元本	7,049,884,290	7,321,484,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,137,772,056	4,914,318,823
元本等合計	10,187,656,346	12,235,803,231
純資産合計	10,187,656,346	12,235,803,231
負債純資産合計	10,213,874,091	12,240,496,625

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月26日現在	平成29年 6月26日現在
1.	期首	平成28年 6月28日	平成28年12月27日
	期首元本額	6,874,168,506円	7,049,884,290円
	期首からの追加設定元本額	617,108,837円	692,270,696円
	期首からの一部解約元本額	441,393,053円	420,670,578円
	元本の内訳 ※
	日興五大陸株式ファンド	2,224,016,829円	1,954,757,370円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	28,859,789円	27,288,287円
	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	4,795,341,473円	5,337,861,907円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)	1,666,199円	1,576,844円
	計	7,049,884,290円	7,321,484,408円
2.	受益権の総数	7,049,884,290口	7,321,484,408口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日	自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月26日現在	平成29年 6月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年12月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	584,095,581
投資信託受益証券	△2,428,165
投資証券	△2,707,188
合計	578,960,228

(平成29年 6月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	89,932,427
投資信託受益証券	1,523,980
投資証券	△148,953
合計	91,307,454

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年12月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	345,430,753	-	329,411,885	△16,018,868
合計		345,430,753	-	329,411,885	△16,018,868

(平成29年 6月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	644,222,732	-	646,450,558	2,227,826
合計		644,222,732	-	646,450,558	2,227,826

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年12月26日現在		平成29年 6月26日現在
1口当たり純資産額	1.4451円	1口当たり純資産額	1.6712円
(1万口当たり純資産額)	(14,451円)	(1万口当たり純資産額)	(16,712円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	2,440	8.86	21,618.40
	GAZPROM PAO-SPON ADR	121,700	3.93	479,193.75
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	9,535	46.68	445,141.47
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	2,326	106.60	247,951.60
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	8,250	7.75	63,937.50
	ROSNEFT PJSC-REG S GDR	26,540	5.34	141,723.60
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	34,100	4.21	143,629.20
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	5,449	37.55	204,609.95
	BRASKEM SA-SPON ADR	1,780	19.36	34,460.80
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	2,704	9.19	24,849.76
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,650	11.57	53,800.50
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	10,170	1.90	19,323.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	13,394	13.45	180,149.30
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	2,340	18.07	42,283.80
	PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	3,700	13.60	50,320.00
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,100	33.32	36,652.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	7,270	12.16	88,403.20
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	2,080	34.88	72,550.40
	DP WORLD LTD	4,470	21.20	94,764.00
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,280	11.09	25,285.20
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	2,600	72.72	189,072.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,000	119.78	119,780.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	8,700	39.99	347,913.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	2,040	24.47	49,918.80
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	8,150	55.63	453,384.50
	JD.COM INC-ADR	15,400	42.95	661,430.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	7,700	11.87	91,399.00
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	2,380	18.98	45,172.40
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	6,920	33.57	232,304.40
	BRF SA-ADR	2,580	12.00	30,960.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	1,450	26.35	38,207.50
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	1,983	25.11	49,793.13
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	2,260	42.53	96,117.80
	CREDICORP LTD	1,430	180.35	257,900.50
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	1,850	7.98	14,763.00
	GRUPO FIN SANTANDER B-ADR	2,600	9.57	24,882.00
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	2,200	10.61	23,342.00
	SBERBANK-SPONSORED ADR	62,880	10.10	635,088.00
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	66,030	2.08	137,342.40
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	17,100	1.57	26,881.20
	58.COM INC-ADR	2,120	43.30	91,796.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	25,050	143.01	3,582,400.50
	AUTOHOME INC-ADR	1,000	45.47	45,470.00
	BAIDU INC - SPON ADR	6,020	178.14	1,072,402.80
	MOMO INC-SPON-ADR	1,800	39.35	70,830.00
	NETEASE INC-ADR	1,770	333.56	590,401.20
	SINA CORP	1,140	87.61	99,875.40
	WEIBO CORP-SPON-ADR	680	72.38	49,218.40
	WEIBO CORP-SPON-ADR(N)	114	72.38	8,251.32
	YY INC-ADR	700	58.80	41,160.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	12,562	8.80	110,545.60
	ROSTELECOM-SPONSORED-ADR	2,641	7.04	18,592.64
	SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	2,800	4.73	13,244.00
	TELEF BRASIL-ADR	3,924	13.63	53,484.12
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	6,180	9.27	57,288.60
	RUSHYDRO PJSC-ADR	42,000	1.26	52,920.00
米ドル小計		594,032		11,954,179.64
				(1,330,261,110)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	284,903	16.53	4,709,446.59
	GRUPO MEXICO SA-SER B	82,078	48.31	3,965,188.18
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,700	412.55	1,526,435.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	23,765	48.74	1,158,306.10
	ALFA S.A.B.-A	61,000	25.81	1,574,410.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	13,700	76.17	1,043,529.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	7,900	197.60	1,561,040.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	4,000	373.21	1,492,840.00
	OHL MEXICO SAB DE CV	21,000	26.16	549,360.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,000	210.04	1,050,200.00
	GRUPO TELEVISA SAB	43,100	87.91	3,788,921.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	4,400	143.80	632,720.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	120,200	41.57	4,996,714.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	9,300	136.72	1,271,496.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	10,900	151.04	1,646,336.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	41,900	174.19	7,298,561.00
	GRUMA S.A.B.-B	4,800	235.53	1,130,544.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	36,500	46.17	1,685,205.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	13,000	32.25	419,250.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	41,670	38.86	1,619,296.20
	GRUPO FIN SANTANDER-B	32,000	34.55	1,105,600.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	52,100	113.33	5,904,493.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	54,000	31.54	1,703,160.00
	GENTERA SAB DE CV	30,000	28.38	851,400.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	750,800	14.22	10,676,376.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	10,600	94.52	1,001,912.00
メキシコペソ小計		1,762,316		64,362,739.07
				(398,405,354)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	2,600	31.80	82,680.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	53,360	12.89	687,810.40
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	85,100	11.93	1,015,243.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8,100	75.63	612,603.00
	BRASKEM SA-PREF A	1,000	32.41	32,410.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	7,800	6.38	49,764.00
	DURATEX SA	7,260	8.03	58,297.80
	FIBRIA CELULOSE SA	5,929	34.05	201,882.45
	GERDAU SA-PREF	16,000	9.70	155,200.00
	KLABIN SA - UNIT	13,300	16.48	219,184.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	9,000	14.50	130,500.00
	VALE SA	25,760	27.24	701,702.40
	VALE SA-PREF A	46,150	25.37	1,170,825.50
	EMBRAER SA	16,000	15.83	253,280.00
	WEG SA	12,820	17.75	227,555.00
	CCR SA	26,100	16.48	430,128.00
	LOCALIZA RENT A CAR	3,087	43.92	135,581.04
	RUMO SA	16,000	8.25	132,000.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	29,448	14.03	413,155.44
	LOJAS AMERICANAS SA	6,000	11.91	71,460.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PRF	13,092	13.50	176,742.00
	LOJAS RENNER S.A.	15,400	26.58	409,332.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PRF	850	63.60	54,060.00
	RAIA DROGASIL SA	4,700	71.89	337,883.00
	AMBEV SA	107,400	18.24	1,958,976.00
	BRF SA	8,400	40.10	336,840.00
	JBS SA	18,100	6.26	113,306.00
	M DIAS BRANCO SA	2,850	49.92	142,272.00
	NATURA COSMETICOS SA	3,300	26.55	87,615.00
	ODONTOPREV S.A.	4,700	11.76	55,272.00
	QUALICORP SA	5,000	30.65	153,250.00
	HYPERMARCAS SA	8,000	28.95	231,600.00
	BANCO BRADESCO S.A.	20,763	26.32	546,482.16
	BANCO BRADESCO SA-PRF	66,486	26.41	1,755,895.26
	BANCO DO BRASIL S.A.	19,200	25.48	489,216.00
	BANCO SAN. BRASIL-UNIT	7,700	24.96	192,192.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	70,436	35.49	2,499,773.64
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	84,785	8.67	735,085.95
	BM&FBOVESPA SA	46,983	18.86	886,099.38
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	14,000	28.30	396,200.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	30.71	98,272.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	6,362	17.57	111,780.34
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	20,397	11.86	241,908.42
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	1,500	65.45	98,175.00
	CIELO SA	28,368	24.67	699,838.56
	TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	5,330	45.51	242,568.30
	TIM PARTICIPACOES SA	16,905	9.83	166,176.15
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS	4,500	11.99	53,955.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	4,800	15.94	76,512.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	14,399	7.69	110,728.31
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	3,000	24.80	74,400.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,160	30.94	66,830.40
	CPFL ENERGIA SA	3,605	26.35	94,991.75
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	7,300	13.70	100,010.00
	ENGIE BRASIL SA	3,700	34.56	127,872.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	4,900	53.00	259,700.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	4,000	21.60	86,400.00
ブラジルレアル小計		1,047,385		21,049,472.65
				(700,736,944)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	9,890	7,492.60	74,101,814.00
	EMPRESAS CMPC SA	20,000	1,583.50	31,670,000.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	1,400	22,085.00	30,919,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,300	7,349.50	38,952,350.00
	S.A.C.I. FALABELLA	13,300	5,606.50	74,566,450.00
	CENCOSUD SA	30,150	1,768.90	53,332,335.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	5,600	2,751.60	15,408,960.00
	BANCO DE CHILE	583,660	86.03	50,212,269.80
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	959	37,188.00	35,663,292.00
	BANCO SANTANDER CHILE SA	747,000	41.66	31,120,020.00
	ITAU CORPBANCA	2,600,000	5.97	15,522,000.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	3,440	7,343.10	25,260,264.00
	AES GENER SA	80,000	246.36	19,708,800.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	56,000	381.49	21,363,440.00
	COLBUN SA	208,000	145.14	30,189,120.00
	ENEL AMERICAS SA	656,060	124.90	81,941,894.00
	ENEL CHILE SA	419,500	73.41	30,795,495.00
	ENEL GENERACION CHILE SA	57,700	502.70	29,005,790.00
チリペソ小計		5,497,959		689,733,293.80
				(116,013,140)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	50,000	1,340.00	67,000,000.00
	CEMENTOS ARGOS SA	8,890	11,780.00	104,724,200.00
	GRUPO ARGOS SA	5,760	20,860.00	120,153,600.00
	BANCOLOMBIA SA	4,400	30,100.00	132,440,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PRF	2,000	32,140.00	64,280,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	47,000	1,215.00	57,105,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,600	38,800.00	256,080,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	13,000	13,600.00	176,800,000.00
コロンビアペソ小計		137,650		978,582,800.00
				(36,011,847)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2,720	98.35	267,512.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,017	6.49	298,650.33
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	4,300	22.02	94,686.00
	KOC HOLDING AS	12,124	16.40	198,833.60
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	12,000	4.61	55,320.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,550	7.77	151,903.50
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,300	29.68	97,944.00
	ARCELIK A.S.	6,500	25.92	168,480.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4,400	65.10	286,440.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK	5,581	21.50	119,991.50
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	2,000	41.00	82,000.00
	AKBANK T.A.S.	49,259	9.94	489,634.46
	TURKIYE GARANTI BANKASI	52,740	9.71	512,105.40
	TURKIYE HALK BANKASI	14,660	12.97	190,140.20
	TURKIYE IS BANKASI-C	39,904	7.26	289,703.04
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,682	6.51	128,129.82
	YAPI VE KREDI BANKASI	18,033	4.46	80,427.18
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,753	10.93	303,340.29
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	12,000	6.29	75,480.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	17,056	11.61	198,020.16
トルコリラ小計		369,579		4,088,741.48
				(130,021,979)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,800	901.10	1,621,980.00
	MONETA MONEY BANK AS	11,000	76.05	836,550.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,300	285.00	370,500.00
	CEZ AS	3,530	434.00	1,532,020.00
チェココルナ小計		17,630		4,361,050.00
				(20,671,377)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,060	21,730.00	23,033,800.00
	RICHTER GEDEON NYRT	2,750	7,040.00	19,360,000.00
	OTP BANK PLC	5,385	9,235.00	49,730,475.00
ハンガリーフォリント小計		9,195		92,124,275.00
				(37,061,595)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	3,000	53.66	160,980.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	7,330	117.75	863,107.50
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	37,985	6.50	246,902.50
	GRUPA AZOTY SA	1,400	69.01	96,614.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,710	108.80	403,648.00
	SYNTHOS SA	12,000	4.42	53,040.00
	CCC SA	650	222.05	144,332.50
	LPP SA	20	6,698.50	133,970.00
	CYFROWY POLSAT SA	4,500	25.19	113,355.00
	EUROCASH SA	2,100	30.99	65,079.00
	ALIOR BANK SA	1,500	60.60	90,900.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	850	70.36	59,806.00
	BANK MILLENNIUM SA	13,000	7.08	92,040.00
	BANK PEKAO SA	3,152	122.00	384,544.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	810	340.00	275,400.00
	MBANK	410	447.60	183,516.00
	PKO BANK POLSKI SA	20,445	34.00	695,130.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	13,500	44.76	604,260.00
	ORANGE POLSKA SA	14,105	5.17	72,922.85
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	18,400	12.27	225,768.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	22,000	3.60	79,200.00
ポーランドズロチ小計		180,867		5,044,515.35
				(148,863,647)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	85,000	3.77	320,450.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	46,000	6.20	285,200.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	539,300	6.18	3,332,874.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	73,000	19.68	1,436,640.00
	CNOOC LTD	388,000	8.52	3,305,760.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	66,000	6.61	436,260.00
	PETROCHINA CO LTD-H	467,000	4.85	2,264,950.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	50,000	6.47	323,500.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	89,000	3.83	340,870.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	23,000	25.35	583,050.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	4.33	320,420.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	31,000	11.90	368,900.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	9.36	393,120.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	64,500	4.00	258,000.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	147,750	2.61	385,627.50
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	52,000	4.65	241,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	12,000	38.50	462,000.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	96,000	10.20	979,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	31,000	14.10	437,100.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	46,000	10.24	471,040.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	6.15	615,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	52,000	12.38	643,760.00
	CITIC LTD	123,000	12.04	1,480,920.00
	CRRC CORP LTD- H	79,000	7.00	553,000.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	49,000	11.90	583,100.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	12,000	20.80	249,600.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	3.80	266,000.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	13,000	22.90	297,700.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	32,000	7.38	236,160.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	19,200	6.17	118,464.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H(N)	19,200	6.17	118,464.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	9,000	38.80	349,200.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	55,000	9.71	534,050.00
	AIR CHINA LTD-H	58,000	7.58	439,640.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	40,000	11.18	447,200.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	31,000	22.00	682,000.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	38,000	6.49	246,620.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	32,000	9.11	291,520.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	11.14	267,360.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	43,000	9.78	420,540.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	64,000	14.22	910,080.00
	BYD CO LTD-H	14,500	48.35	701,075.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	28,000	10.24	286,720.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	60,000	9.46	567,600.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	10,000	29.95	299,500.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	100,000	14.84	1,484,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	75,000	9.81	735,750.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	52,318	13.94	729,312.92
	MINTH GROUP LTD	14,000	32.50	455,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	25,000	23.25	581,250.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	36,000	20.25	729,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	13,000	51.00	663,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	180,000	1.34	241,200.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	145,000	6.09	883,050.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	191,160	0.97	185,425.20
	SUN ART RETAIL GROUP	43,000	6.74	289,820.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	90,000	0.42	37,800.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	58,000	15.44	895,520.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	37,000	20.50	758,500.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	9.08	345,040.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	35.70	214,200.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132,000	5.20	686,400.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	17,500	60.10	1,051,750.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	76,000	3.88	294,880.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	32,000	5.83	186,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	13,000	23.05	299,650.00
SINOPHARM GROUP CO-H	26,400	35.95	949,080.00
3SBIO INC	25,000	10.62	265,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	24,000	13.64	327,360.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	96,000	11.96	1,148,160.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	11,000	30.50	335,500.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	90,000	3.32	298,800.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	102,000	6.97	710,940.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	604,000	3.65	2,204,600.00
BANK OF CHINA LTD - H	1,784,000	3.81	6,797,040.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	216,245	5.91	1,278,007.95
CHINA CITIC BANK - H	206,000	4.77	982,620.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,873,920	6.11	11,449,651.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	90,000	3.57	321,300.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	81,150	23.20	1,882,680.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	131,200	7.79	1,022,048.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	75,000	5.23	392,250.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,636,575	5.20	8,510,190.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	171,000	2.92	499,320.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	18,000	16.94	304,920.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	63,000	7.14	449,820.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	161,000	3.05	491,050.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	46,000	16.00	736,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	40,000	6.88	275,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H	30,600	15.80	483,480.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	67,600	12.88	870,688.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	32,000	15.18	485,760.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	169,000	24.20	4,089,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,600	29.90	1,632,540.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	34,940	20.10	702,294.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	14,000	39.80	557,200.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	163,000	3.30	537,900.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	99,334	13.28	1,319,155.52
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	114,000	52.30	5,962,200.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	96,000	14.34	1,376,640.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	110,000	2.88	316,800.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,320	22.75	1,963,780.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	61,777	21.90	1,352,916.30
CHINA VANKE CO LTD-H	30,360	21.90	664,884.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	100,713	8.72	878,217.36
FULLSHARE HOLDINGS LTD	102,500	3.20	328,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	12.06	318,384.00
LONGFOR PROPERTIES	31,000	15.38	476,780.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	37,500	13.68	513,000.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	65,000	3.73	242,450.00
SOHO CHINA LTD	65,000	3.69	239,850.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	40,000	14.16	566,400.00
KINGSOFT CORP LTD	16,000	20.45	327,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD	126,000	280.20	35,305,200.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	20,000	22.50	450,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	18,000	96.00	1,728,000.00
LENOVO GROUP LTD	154,000	5.03	774,620.00
SUNNY OPTICAL TECH	14,000	70.75	990,500.00
ZTE CORP-H	21,600	18.40	397,440.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	60,000	4.46	267,600.00
CHINA MOBILE LTD	136,700	83.40	11,400,780.00
CHINA TELECOM CORP LTD	315,000	3.77	1,187,550.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	123,882	11.70	1,449,419.40
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	90,000	6.18	556,200.00
CGN POWER CO LTD-H	186,000	2.22	412,920.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	14.98	808,920.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	48,000	5.76	276,480.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	55,000	2.84	156,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	30,000	26.75	802,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	47,000	15.42	724,740.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	17,000	46.25	786,250.00
GUANGDONG INVEST	62,000	11.06	685,720.00
HUANENG POWER INTL INC-H	106,000	5.61	594,660.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	64,000	2.43	155,520.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	298,000	0.76	226,480.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	3.50	840,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	68,000	8.39	570,520.00
香港ドル小計		16,444,744		169,685,718.35
				(2,421,415,200)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	70,000	1.93	135,100.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,000	24.22	121,100.00
	SAPURA ENERGY BHD	70,000	1.57	109,900.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	53,000	7.15	378,950.00
	GAMUDA BHD	30,000	5.45	163,500.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	10,000	9.09	90,900.00
	IJM CORP BHD	70,000	3.41	238,700.00
	SIME DARBY BERHAD	64,720	9.61	621,959.20
	AIRASIA BHD	47,000	3.19	149,930.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	18,000	8.70	156,600.00
	MISC BHD	30,000	7.40	222,000.00
	UMW HOLDINGS BHD	11,700	6.02	70,434.00
	GENTING BHD	45,300	9.72	440,316.00
	GENTING MALAYSIA BHD	72,500	5.83	422,675.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	30,000	2.65	79,500.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,500	44.00	110,000.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	43,000	1.75	75,250.00
	IOI CORPORATION BERHAD	41,675	4.48	186,704.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	12,000	24.80	297,600.00
	PPB GROUP BERHAD	11,700	16.84	197,028.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	17,000	6.99	118,830.00
	IHH HEALTHCARE BHD	72,000	5.98	430,560.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	37,000	3.90	144,300.00
	AMMB HOLDINGS BHD	32,600	4.98	162,348.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	75,600	6.68	505,008.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	12,300	15.54	191,142.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,000	17.30	86,500.00
	MALAYAN BANKING BHD	79,850	9.60	766,560.00
	PUBLIC BANK BERHAD	61,370	20.38	1,250,720.60
	RHB BANK BHD	18,259	5.13	93,668.67
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	66,845	2.14	143,048.30
	AXIATA GROUP BERHAD	51,900	4.94	256,386.00
	DIGI.COM BHD	74,000	4.99	369,260.00
	MAXIS BHD	44,000	5.64	248,160.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	25,000	6.62	165,500.00
	PETRONAS GAS BERHAD	14,000	18.90	264,600.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	66,125	14.16	936,330.00
	YTL CORPORATION BERHAD	144,704	1.48	214,161.92
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	73,500	1.45	106,575.00
マレーシアリンギット小計		1,709,148		10,721,804.69
				(278,338,049)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	52,500	17.40	913,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	28,000	34.50	966,000.00
	IRPC PCL - NVDR	191,800	5.15	987,770.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	28,710	86.50	2,483,415.00
	PTT PCL-NVDR	21,600	380.00	8,208,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	28,000	78.25	2,191,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	39,000	39.00	1,521,000.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	39,045	69.25	2,703,866.25
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,600	512.00	1,331,200.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	7,300	512.00	3,737,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	23,000	45.50	1,046,500.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	98,000	46.25	4,532,500.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	174,000	7.40	1,287,600.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	160,000	8.65	1,384,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	55,000	40.75	2,241,250.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	31,000	22.10	685,100.00
	ROBINSON PCL-NVDR	12,000	57.25	687,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	108,800	61.75	6,718,400.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	70,000	25.50	1,785,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	40,000	21.50	860,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	110,000	18.90	2,079,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	8,000	172.00	1,376,000.00
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	6,640	190.00	1,261,600.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	24,200	198.50	4,803,700.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	13,200	193.00	2,547,600.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	75,125	18.80	1,412,350.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	36,300	154.00	5,590,200.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	400,000	2.30	920,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,000	66.25	2,053,750.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	12,000	90.50	1,086,000.00
	KCE ELECTRONICS -NVDR	6,400	109.00	697,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	24,800	179.50	4,451,600.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	182,700	6.10	1,114,470.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	3,000	216.00	648,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	10,000	79.00	790,000.00
タイバーツ小計		2,153,720		77,102,571.25
				(252,896,433)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	52,000	75.85	3,944,200.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,000	14.54	785,160.00
	DMCI HOLDINGS INC	115,000	14.64	1,683,600.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	65,000	79.00	5,135,000.00
	SM INVESTMENTS CORP	4,968	783.00	3,889,944.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	10,000	98.25	982,500.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	10,000	211.00	2,110,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	21,000	161.50	3,391,500.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	17,741	104.70	1,857,482.70
	BDO UNIBANK INC	37,084	120.60	4,472,330.40
	METROPOLITAN BANK & TRUST	18,827	86.95	1,637,007.65
	SECURITY BANK CORP	5,000	220.20	1,101,000.00
	AYALA CORPORATION	4,942	840.50	4,153,751.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,700	1,206.00	2,050,200.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	320,000	6.20	1,984,000.00
	AYALA LAND INC	156,960	39.45	6,192,072.00
	MEGAWORLD CORP	240,000	4.54	1,089,600.00
	ROBINSONS LAND CO	35,000	24.10	843,500.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	199,710	33.20	6,630,372.00
	GLOBE TELECOM INC	630	2,118.00	1,334,340.00
	PLDT INC	2,110	1,829.00	3,859,190.00
	ABOITIZ POWER CORP	46,000	39.75	1,828,500.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	175,000	6.07	1,062,250.00
フィリピンペソ小計		1,592,672		62,017,499.75
				(137,678,849)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	270,000	1,580.00	426,600,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	33,500	27,450.00	919,575,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	32,000	18,450.00	590,400,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	66,000	10,000.00	660,000,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	45,000	6,525.00	293,625,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	100,000	2,320.00	232,000,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	495,000	8,925.00	4,417,875,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	100,000	1,840.00	184,000,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	100,000	2,590.00	259,000,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	52,000	14,175.00	737,100,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	200,000	3,180.00	636,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	15,000	78,300.00	1,174,500,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	190,000	3,840.00	729,600,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	136,000	8,600.00	1,169,600,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	30,000	48,800.00	1,464,000,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	550,000	1,625.00	893,750,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	48,000	5,125.00	246,000,000.00
	BANK MANDIRI TBK	209,000	12,750.00	2,664,750,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	248,000	15,250.00	3,782,000,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	228,000	18,150.00	4,138,200,000.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	180,000	6,600.00	1,188,000,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	170,000	1,830.00	311,100,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK/PT	450,000	660.00	297,000,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	520,000	615.00	319,800,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	185,000	1,290.00	238,650,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,115,000	4,520.00	5,039,800,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	36,000	6,800.00	244,800,000.00
	XL AXIATA TBK PT	78,000	3,410.00	265,980,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	213,500	2,250.00	480,375,000.00
インドネシアルピア小計		6,095,000		34,004,080,000.00
				(285,634,272)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	1,270	67,000.00	85,090,000.00
	S-OIL CORPORATION	825	94,900.00	78,292,500.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,482	158,500.00	234,897,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,000	29,500.00	59,000,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	550	172,000.00	94,600,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,830	58,500.00	107,055,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	155	439,000.00	68,045,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	460	74,400.00	34,224,000.00
	LG CHEM LTD	1,002	283,500.00	284,067,000.00
	LG CHEM LTD-PRF	230	193,500.00	44,505,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	370	338,000.00	125,060,000.00
	OCI CO LTD	320	92,400.00	29,568,000.00
	POSCO	1,610	270,500.00	435,505,000.00
	CJ CORP	280	198,000.00	55,440,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	610	86,700.00	52,887,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,686	7,080.00	26,096,880.00
	DOOSAN BOBCAT INC	850	35,200.00	29,920,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	800	21,900.00	17,520,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,203	29,550.00	35,548,650.00
	HANWHA CORPORATION	1,160	46,400.00	53,824,000.00
	HANWHA TECHWIN CO LTD	710	45,400.00	32,234,000.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,595	46,200.00	73,689,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,310	45,400.00	59,474,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	667	174,500.00	116,391,500.00
	KCC CORP	120	432,000.00	51,840,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,500	58,700.00	88,050,000.00
	LG CORP	2,000	79,800.00	159,600,000.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,431	22,250.00	31,839,750.00
	SAMSUNG C&T CORP	1,657	139,000.00	230,323,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	5,981	12,850.00	76,855,850.00
	SK HOLDINGS CO LTD	761	277,500.00	211,177,500.00
	SK NETWORKS CO LTD	1,950	6,570.00	12,811,500.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	450	47,900.00	21,555,000.00
	S1 CORPORATION	420	99,200.00	41,664,000.00
	CJ KOREA EXPRESS CORP	130	188,000.00	24,440,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	400	151,000.00	60,400,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	864	38,500.00	33,264,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	5,000	5,110.00	25,550,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	1,482	64,800.00	96,033,600.00
	HANON SYSTEMS	5,400	10,850.00	58,590,000.00
	HYUNDAI MOBIS	1,500	257,000.00	385,500,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	3,430	164,000.00	562,520,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	850	118,000.00	100,300,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	480	113,000.00	54,240,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	320	73,800.00	23,616,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	5,640	38,850.00	219,114,000.00
	COWAY CO LTD	1,090	104,000.00	113,360,000.00
	HANSSEM CO LTD	170	185,500.00	31,535,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,465	84,100.00	207,306,500.00
	KANGWON LAND INC	2,770	35,150.00	97,365,500.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,350	18,600.00	43,710,000.00
	CJ E&M CORP	470	78,000.00	36,660,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	830	55,500.00	46,065,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	380	111,000.00	42,180,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	215	300,500.00	64,607,500.00
	SHINSEGAE CO LTD	167	233,500.00	38,994,500.00
	BGF RETAIL CO LTD	380	104,500.00	39,710,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	850	30,250.00	25,712,500.00
	E-MART CO LTD	472	219,500.00	103,604,000.00
	GS RETAIL CO LTD	600	51,300.00	30,780,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	194	370,500.00	71,877,000.00
	KT&G CORP	2,535	116,000.00	294,060,000.00
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	15	1,736,000.00	26,040,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	150	202,500.00	30,375,000.00
ORION CORP	80	798,000.00	63,840,000.00
OTTOGI CORPORATION	30	815,000.00	24,450,000.00
AMOREPACIFIC CORP	730	318,500.00	232,505,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	120	193,500.00	23,220,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	750	137,000.00	102,750,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	200	992,000.00	198,400,000.00
CELLTRION INC	1,789	113,300.00	202,693,700.00
HANMI PHARM CO LTD	114	409,000.00	46,626,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	272	91,600.00	24,915,200.00
MEDY-TOX INC	80	558,000.00	44,640,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	325	249,000.00	80,925,000.00
YUHAN CORPORATION	252	241,000.00	60,732,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	6,484	10,850.00	70,351,400.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	2,586	11,450.00	29,609,700.00
HANA FINANCIAL GROUP	6,008	42,800.00	257,142,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	6,440	13,750.00	88,550,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	8,905	55,200.00	491,556,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	9,400	48,800.00	458,720,000.00
WOORI BANK	8,411	17,350.00	145,930,850.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	955	67,500.00	64,462,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	9,858	10,500.00	103,509,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,171	14,350.00	45,503,850.00
SAMSUNG CARD CO	690	39,350.00	27,151,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,517	40,350.00	61,210,950.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	800	67,500.00	54,000,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,000	6,810.00	40,860,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	1,200	38,600.00	46,320,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	780	278,000.00	216,840,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,400	114,500.00	160,300,000.00
KAKAO CORP	660	101,500.00	66,990,000.00
NAVER CORP	628	887,000.00	557,036,000.00
NCSOFT CORPORATION	350	389,000.00	136,150,000.00
NETMARBLE GAMES CORP	330	153,500.00	50,655,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	820	174,000.00	142,680,000.00
LG DISPLAY CO LTD	5,560	36,500.00	202,940,000.00
LG INNOTEK CO LTD	280	162,500.00	45,500,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,330	100,500.00	133,665,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,165	2,381,000.00	5,154,865,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	405	1,899,000.00	769,095,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	1,228	164,500.00	202,006,000.00
KT CORP	1,027	32,100.00	32,966,700.00
LG UPLUS CORP.	5,000	16,700.00	83,500,000.00
SK TELECOM	400	258,000.00	103,200,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,640	42,350.00	238,854,000.00
KOREA GAS CORPORATION	828	51,900.00	42,973,200.00
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	141	375,500.00	52,945,500.00
SK HYNIX INC	12,630	65,000.00	820,950,000.00
韓国ウォン小計		201,613		18,450,846,680.00
				(1,811,873,143)
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	27,080	108.50	2,938,180.00
	ASIA CEMENT CORP	57,978	26.35	1,527,720.30
	CHINA STEEL CORP	269,181	24.50	6,594,934.50
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	66,047	92.10	6,082,928.70
	FORMOSA PLASTICS CORP	94,424	91.50	8,639,796.00
	NAN YA PLASTICS CORP	103,145	72.80	7,508,956.00
	TAIWAN CEMENT	76,170	34.90	2,658,333.00
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	20,000	40.35	807,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	75,957	24.05	1,826,765.85
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	3,960	205.50	813,780.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	36,000	29.20	1,051,200.00
	CHINA AIRLINES LTD	67,000	9.34	625,780.00
	EVA AIRWAYS CORP	43,187	15.00	647,805.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	45,216	15.15	685,022.40
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	37,000	25.15	930,550.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	45,947	62.20	2,857,903.40
	YULON MOTOR COMPANY	35,020	26.95	943,789.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,191	357.00	1,139,187.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	6,921	126.50	875,506.50
	FORMOSA TAFFETA CO.	18,000	30.25	544,500.00
	GIANT MANUFACTURING	5,000	175.00	875,000.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	162.50	853,125.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	325.50	976,500.00
	POU CHEN	38,145	41.35	1,577,295.75
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	12,000	44.65	535,800.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	376.00	2,632,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	12,448	270.00	3,360,960.00
	STANDARD FOODS CORP	7,770	80.80	627,816.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	109,703	60.60	6,648,001.80
	OBI PHARMA INC	2,000	253.00	506,000.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	3,000	183.00	549,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	93,848	17.15	1,609,493.20
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	350,715	8.40	2,946,006.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	399,746	19.40	7,755,072.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	188,060	18.40	3,460,304.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	204,887	19.90	4,077,251.30
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	164,920	17.15	2,828,378.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	222,356	24.70	5,492,193.20
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	224,284	9.04	2,027,527.36
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	181,891	13.75	2,501,001.25
	TAIWAN BUSINESS BANK	134,746	8.28	1,115,696.88
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	191,417	15.70	3,005,246.90
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	24,329	84.60	2,058,233.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	137,743	47.40	6,529,018.20
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	217,257	13.10	2,846,066.70
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	185,538	49.00	9,091,362.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	78,310	29.45	2,306,229.50
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	121,337	7.81	947,641.97
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	14,950	50.10	748,995.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	28,353	33.95	962,584.35
	ACER INC	64,812	15.90	1,030,510.80
	ADVANTECH CO LTD	6,561	240.00	1,574,640.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	15,797	287.50	4,541,637.50
	AU OPTRONICS CORP	173,994	12.85	2,235,822.90
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	13,405	364.00	4,879,420.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	13,195	76.80	1,013,376.00
	COMPAL ELECTRONICS	86,955	20.15	1,752,143.25
	DELTA ELECTRONICS INC	42,541	169.00	7,189,429.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	23,787	89.60	2,131,315.20
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	347,765	112.50	39,123,562.50
	HTC CORP	17,011	69.00	1,173,759.00
	INNOLUX CORP	189,282	15.25	2,886,550.50
	INVENTEC CORP	62,162	25.10	1,560,266.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,236	4,965.00	11,101,740.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	45,787	50.50	2,312,243.50
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	13,000	70.90	921,700.00
PEGATRON CORP	43,854	96.90	4,249,452.60
QUANTA COMPUTER INC	63,416	72.00	4,565,952.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	32,120	34.35	1,103,322.00
TRANSCEND INFORMATION INC	7,346	103.00	756,638.00
WISTRON CORP	49,836	31.70	1,579,801.20
WPG HOLDINGS LTD	40,000	40.50	1,620,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	7,000	73.00	511,000.00
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	50,000	10.35	517,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	83,371	108.50	9,045,753.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	42,000	79.00	3,318,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	33,188	114.50	3,800,026.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	149,775	37.90	5,676,472.50
GLOBALWAFERS CO LTD	3,000	222.50	667,500.00
MEDIATEK INC	33,132	265.50	8,796,546.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	15,000	52.60	789,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	12,522	123.50	1,546,467.00
PHISON ELECTRONICS CORP	3,000	360.50	1,081,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	11,635	95.10	1,106,488.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,815	110.50	1,305,557.50
SILICONWARE PRECISION INDS	42,082	49.55	2,085,163.10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	547,355	217.00	118,776,035.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	238,592	12.80	3,053,977.60
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	22,000	58.20	1,280,400.00
台湾ドル小計		7,161,756		393,810,106.66
				(1,445,283,091)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	10,500	630.75	6,622,875.00
	CAIRN INDIA LTD	9,100	285.35	2,596,685.00
	COAL INDIA LTD	14,000	244.90	3,428,600.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	8,100	508.45	4,118,445.00
	INDIAN OIL CORP LTD	12,000	383.40	4,600,800.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	30,190	158.10	4,773,039.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	28,946	1,435.85	41,562,114.10
	ACC LIMITED	1,330	1,636.70	2,176,811.00
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	10,970	243.30	2,669,001.00
	ASIAN PAINTS LTD	6,200	1,153.65	7,152,630.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	5,750	1,171.65	6,736,987.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	29,280	188.70	5,525,136.00
	JSW STEEL LTD	20,000	195.70	3,914,000.00
	SHREE CEMENT LTD	200	16,935.60	3,387,120.00
	TATA STEEL LIMITED	5,416	507.25	2,747,266.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,750	3,999.00	6,998,250.00
	UPL LTD	8,000	834.05	6,672,400.00
	VEDANTA LTD	23,260	236.85	5,509,131.00
	ASHOK LEYLAND LTD	27,000	92.35	2,493,450.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	13,150	135.00	1,775,250.00
	EICHER MOTORS LTD	280	27,166.70	7,606,676.00
	HAVELLS INDIA LTD	6,100	463.70	2,828,570.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	6,980	1,722.70	12,024,446.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,890	1,326.80	2,507,652.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	15,000	365.45	5,481,750.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,750	1,164.20	2,037,350.00
	BAJAJ AUTO LTD	2,400	2,824.30	6,778,320.00
	BHARAT FORGE LIMITED	1,800	1,109.45	1,997,010.00
	BOSCH LTD	160	23,795.50	3,807,280.00
	HERO MOTOCORP LTD	1,400	3,660.10	5,124,140.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	8,600	1,376.20	11,835,320.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,300	7,219.15	16,604,045.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	9,000	462.25	4,160,250.00
	TATA MOTORS LTD	33,528	443.15	14,857,933.20
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	5,700	276.25	1,574,625.00
	TITAN CO LTD	6,000	513.30	3,079,800.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	13,630	509.75	6,947,892.50
	ITC LTD	75,765	311.00	23,562,915.00
	NESTLE INDIA LIMITED	560	6,639.65	3,718,204.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,330	2,248.70	2,990,771.00
	DABUR INDIA LTD	9,500	289.80	2,753,100.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,700	956.75	3,539,975.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD(N)	3,700	956.75	3,539,975.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	15,520	1,097.90	17,039,408.00
	MARICO LTD	8,600	312.45	2,687,070.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,300	1,280.05	2,944,115.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	7,500	672.25	5,041,875.00
	CADILA HEALTHCARE LTD	5,300	525.60	2,785,680.00
	CIPLA LTD	7,650	541.15	4,139,797.50
	DR. REDDY'S LABORATORIES	2,190	2,643.70	5,789,703.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	2,900	627.05	1,818,445.00
	LUPIN LTD	4,130	1,060.00	4,377,800.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,000	2,820.50	5,641,000.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	20,804	543.80	11,313,215.20
	AXIS BANK LTD	36,980	504.65	18,661,957.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	33,675	1,651.35	55,609,211.25
	ICICI BANK LTD	45,625	291.85	13,315,656.25
	ICICI BANK LTD(N)	4,562	291.85	1,331,419.70
	IDFC BANK LTD	29,000	56.85	1,648,650.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	7,500	1,102.00	8,265,000.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	7,000	753.60	5,275,200.00
	STATE BANK OF INDIA	34,000	288.95	9,824,300.00
	YES BANK LTD	6,840	1,435.40	9,818,136.00
	BAJAJ FINANCE LTD	3,200	1,400.75	4,482,400.00
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	7,400	330.65	2,446,810.00
POWER FINANCE CORPORATION	13,000	122.35	1,590,550.00
RURAL ELECTRIFICATION CORP	13,600	176.35	2,398,360.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,000	967.40	3,869,600.00
BAJAJ FINSERV LTD	720	4,101.30	2,952,936.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	11,900	851.85	10,137,015.00
INFOSYS LTD	40,140	943.25	37,862,055.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	10,450	2,361.70	24,679,765.00
TECH MAHINDRA LTD	10,000	380.70	3,807,000.00
WIPRO LTD	27,280	256.85	7,006,868.00
BHARTI AIRTEL LTD	26,000	366.20	9,521,200.00
BHARTI INFRATEL LTD	11,390	372.15	4,238,788.50
IDEA CELLULAR LTD	26,000	79.35	2,063,100.00
GAIL INDIA LTD	14,500	354.15	5,135,175.00
NTPC LIMITED	32,000	157.85	5,051,200.00
TATA POWER CO LTD	29,640	81.50	2,415,660.00
インドルピー小計		1,041,511		591,804,111.70
				(1,029,739,154)
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	13,000	139.81	1,817,530.00
	ENGRO CORPORATION LTD	5,500	337.83	1,858,065.00
	LUCKY CEMENT	2,800	831.75	2,328,900.00
	HABIB BANK LTD	12,800	253.33	3,242,624.00
	MCB BANK LTD	8,500	209.60	1,781,600.00
	UNITED BANK LTD	10,500	226.56	2,378,880.00
パキスタンルピー小計		53,100		13,407,599.00
				(14,346,130)
カタールリアル	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	5,200	17.04	88,608.00
	INDUSTRIES QATAR	3,390	95.50	323,745.00
	COMMERCIAL BANK QSC	3,717	30.35	112,810.95
	DOHA BANK QSC	2,300	30.50	70,150.00
	DOHA BANK QSC(N)	460	30.50	14,030.00
	MASRAF AL RAYAN	9,240	39.50	364,980.00
	QATAR ISLAMIC BANK	1,670	92.50	154,475.00
	QATAR NATIONAL BANK	5,187	127.00	658,749.00
	QATAR INSURANCE CO	2,125	67.40	143,225.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,000	32.30	96,900.00
	EZDAN HOLDING GROUP	15,900	12.59	200,181.00
	OOREDOO QSC	2,160	91.90	198,504.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	430	189.90	81,657.00
カタールリアル小計		54,779		2,508,014.95
				(76,143,333)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	22,687	80.98	1,837,193.26
	EFG-HERMES HOLDING SAE	10,000	24.02	240,200.00
	GLOBAL TELECOM HOLDING	60,000	6.82	409,200.00
エジプトポンド小計		92,687		2,486,593.26
				(15,242,816)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,510	86.41	303,299.10
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,660	296.50	492,190.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	8,520	137.11	1,168,177.20
	GOLD FIELDS LTD	16,590	46.67	774,255.30
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,430	35.50	405,765.00
	MONDI LTD	2,730	337.73	922,002.90
	SAPPI LIMITED	14,415	89.00	1,282,935.00
	SASOL LTD	12,300	360.60	4,435,380.00
	SIBANYE GOLD LTD	38,000	16.20	615,600.00
	BIDVEST GROUP LTD	8,122	158.78	1,289,611.16
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	67,460	65.77	4,436,844.20
	NASPERS LTD-N SHS	9,740	2,638.61	25,700,061.40
	FOSCHINI GROUP LTD/THE	4,175	138.06	576,400.50
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	3,655	158.81	580,450.55
	MR PRICE GROUP LTD	5,300	154.83	820,599.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	10,620	71.55	759,861.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	21,405	62.89	1,346,160.45
	BID CORP LTD	7,509	291.21	2,186,695.89
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,739	107.00	293,073.00
	PICK'N PAY STORES LTD	7,000	56.30	394,100.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,710	197.50	1,917,725.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	4,660	153.52	715,403.20
	PIONEER FOODS LTD	2,700	136.89	369,603.00
	TIGER BRANDS LTD	3,490	373.87	1,304,806.30
	LIFE HEALTHCARE GROUP	26,843	26.52	711,876.36
	NETCARE LTD	22,150	25.70	569,255.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	8,341	284.38	2,372,013.58
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	14,200	144.25	2,048,350.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	800	785.00	628,000.00
	NEDBANK GROUP LTD	5,250	206.01	1,081,552.50
	STANDARD BANK GROUP LTD	28,616	140.36	4,016,541.76
	BRAIT SE	7,000	59.17	414,190.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	3,200	66.50	212,800.00
	FIRSTRAND LTD	70,870	47.68	3,379,081.60
	INVESTEC LTD	6,500	95.23	618,995.00
	PSG GROUP LTD	2,100	233.66	490,686.00
	REMGRO LTD	11,640	210.82	2,453,944.80
	RMB HOLDINGS LTD	17,530	59.61	1,044,963.30
	DISCOVERY LTD	8,507	130.50	1,110,163.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,000	112.61	450,440.00
	MMI HOLDINGS LTD	24,429	20.15	492,244.35
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	19,830	38.87	770,792.10
	SANLAM LTD	28,635	65.37	1,871,869.95
	NEW EUROPE PROPERTY INVEST	4,700	167.00	784,900.00
	MTN GROUP LTD	36,215	113.85	4,123,077.75
	TELKOM SA SOC LTD	6,700	63.75	427,125.00
	VODACOM GROUP LTD	11,835	163.32	1,932,892.20
南アフリカランド小計		647,331		85,096,753.90
				(733,534,018)
アラブディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	44,250	7.17	317,272.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	22,500	5.76	129,600.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	37,955	10.50	398,527.50
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,600	2.29	193,734.00
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	33,000	3.04	100,320.00
	EMAAR MALLS PJSC	36,000	2.51	90,360.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	78,750	7.90	622,125.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	36,000	17.15	617,400.00
アラブディルハム小計		373,055		2,469,339.00
				(74,771,584)
合 計		47,237,729		11,494,943,065
				(11,494,943,065)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	GLOBAL X MSCI GREECE-ETF	41,500	410,850.00
米ドル小計			41,500	410,850.00
				(45,719,388)
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	57,000	1,967,640.00
メキシコペソ小計			57,000	1,967,640.00
				(12,179,691)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMEN	58,000	172,840.00
トルコリラ小計			58,000	172,840.00
				(5,496,312)
南アフリカランド	投資証券	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	24,000	409,200.00
		FORTRESS INCOME FUND LTD-B	12,000	417,600.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	60,000	1,494,600.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD	5,800	692,520.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	110,000	1,179,200.00
		RESILIENT REIT LTD	5,400	657,180.00
南アフリカランド小計			217,200	4,850,300.00
				(41,809,586)
	合計			105,204,977
				(105,204,977)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	56銘柄	96.7%	―	―	11.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	3.3%	―	0.4%
メキシコペソ	株式	26銘柄	97.0%	―	―	3.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.0%	0.1%
ブラジルレアル	株式	57銘柄	100.0%	―	―	6.0%
チリペソ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	1.0%
コロンビアペソ	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.3%
トルコリラ	株式	20銘柄	95.9%	―	―	1.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	21銘柄	100.0%	―	―	1.3%
香港ドル	株式	137銘柄	100.0%	―	―	20.9%
マレーシアリンギット	株式	39銘柄	100.0%	―	―	2.4%
タイバーツ	株式	35銘柄	100.0%	―	―	2.2%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.2%
インドネシアルピア	株式	29銘柄	100.0%	―	―	2.5%
韓国ウォン	株式	111銘柄	100.0%	―	―	15.6%
台湾ドル	株式	89銘柄	100.0%	―	―	12.5%
インドルピー	株式	80銘柄	100.0%	―	―	8.9%
パキスタンルピー	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.7%
エジプトポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
南アフリカランド	株式	47銘柄	94.6%	―	―	6.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	5.4%	0.4%
アラブディルハム	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。