有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	277,464,637	270,963,674
金銭信託	-	35,296,200
コール・ローン	137,230,848	15,320,087
株式	14,886,171,808	15,433,040,969
投資信託受益証券	49,896,384	58,464,360
投資証券	69,637,993	60,219,457
派生商品評価勘定	20,698,314	346,072
未収入金	5,201,249	5,296,515
未収配当金	10,426,585	38,104,157
差入委託証拠金	366,040,330	388,420,969
流動資産合計	15,822,768,148	16,305,472,460
資産合計	15,822,768,148	16,305,472,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	29,396,372
未払金	31,647,993	-
未払解約金	3,760,000	-
未払利息	193	16
流動負債合計	35,408,186	29,396,388
負債合計	35,408,186	29,396,388
純資産の部
元本等
元本	8,154,304,705	9,038,460,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,633,055,257	7,237,615,357
元本等合計	15,787,359,962	16,276,076,072
純資産合計	15,787,359,962	16,276,076,072
負債純資産合計	15,822,768,148	16,305,472,460

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
1.	期首	平成29年 6月27日	平成29年12月26日
	期首元本額	7,321,484,408円	8,154,304,705円
	期首からの追加設定元本額	1,220,338,963円	1,232,535,529円
	期首からの一部解約元本額	387,518,666円	348,379,519円
	元本の内訳 ※
	日興五大陸株式ファンド	1,794,783,177円	1,813,348,190円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	24,477,692円	24,089,743円
	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	6,335,043,836円	7,201,022,782円
	計	8,154,304,705円	9,038,460,715円
2.	受益権の総数	8,154,304,705口	9,038,460,715口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日	自 平成29年12月26日 至 平成30年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年12月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,557,687,289
投資信託受益証券	3,568,312
投資証券	480,625
合計	1,561,736,226

(平成30年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△629,128,090
投資信託受益証券	△1,697,867
投資証券	△4,630,790
合計	△635,456,747

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年12月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	766,418,202	-	787,112,683	20,694,481
合計		766,418,202	-	787,112,683	20,694,481

(平成30年 6月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	749,145,405	-	720,095,105	△29,050,300
合計		749,145,405	-	720,095,105	△29,050,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成29年12月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,044,154	-	2,047,987	3,833
	マレーシアリンギット	2,044,154	-	2,047,987	3,833
合計		2,044,154	-	2,047,987	3,833

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成30年 6月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年12月25日現在		平成30年 6月25日現在
1口当たり純資産額	1.9361円	1口当たり純資産額	1.8008円
(1万口当たり純資産額)	(19,361円)	(1万口当たり純資産額)	(18,008円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	4,040	19.80	79,992.00
	GAZPROM PAO-SPON ADR	147,240	4.31	635,929.56
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	25,600	1.34	34,534.40
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	11,565	66.10	764,446.50
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	2,506	142.80	357,856.80
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	12,800	9.43	120,704.00
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	5,050	7.98	40,299.00
	ROSNEFT PJSC-REG S GDR	34,410	6.16	212,172.06
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	36,800	4.45	163,907.20
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	6,999	63.64	445,416.36
	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	380	12.18	4,628.40
	BRASKEM SA-SPON ADR	1,780	26.68	47,490.40
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	6,384	6.37	40,666.08
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	5,450	14.97	81,586.50
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	10,170	2.07	21,051.90
	FIBRIA CELULO SA-ADR	600	18.84	11,304.00
	GERDAU SA -SPON ADR	3,700	3.76	13,912.00
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-GDR	5,600	9.20	51,520.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	17,324	17.86	309,493.26
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	3,490	25.15	87,773.50
	PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	3,700	12.99	48,063.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,740	31.10	54,114.00
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,100	49.18	54,098.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	8,270	15.40	127,358.00
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	2,230	46.72	104,185.60
	VALE SA-SP ADR	26,510	12.81	339,593.10
	EMBRAER SA ADR	320	25.62	8,198.40
	51JOB INC-ADR	600	105.06	63,036.00
	DP WORLD LTD	4,470	22.90	102,363.00
	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	110	92.58	10,183.80
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,280	10.95	24,966.00
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	3,500	45.87	160,545.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	3,610	100.92	364,321.20
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	8,330	39.24	326,869.20
	YUM CHINA HOLDINGS INC	10,450	40.46	422,807.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	3,410	17.90	61,039.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	10,690	48.78	521,458.20
	JD.COM INC-ADR	19,230	40.82	784,968.60
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	10,750	11.23	120,722.50
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	2,730	20.62	56,292.60
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	9,820	17.34	170,327.90
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	3,050	27.90	85,095.00
	AMBEV SA-ADR	12,220	4.81	58,778.20
	BRF SA-ADR	2,580	5.21	13,441.80
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	1,780	25.17	44,802.60
	EMBOTELLADORA ANDINA-ADR B	200	24.82	4,964.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	540	85.05	45,927.00
	BANCO BRADESCO-ADR	9,942	6.90	68,599.80
	BANCO DE CHILE-ADR	70	94.57	6,619.90
	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	1,100	7.92	8,712.00
	BANCO SANTANDER MEXICO -ADR	2,600	6.60	17,160.00
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	2,673	31.76	84,894.48
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	3,060	47.04	143,942.40
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	1,600	4.66	7,464.00
	CREDICORP LTD	1,765	220.53	389,235.45
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	1,850	8.16	15,096.00
	ITAU CORPBANCA-ADR	800	15.20	12,160.00
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	16,850	10.42	175,577.00
	SBERBANK-SPONSORED ADR	73,510	13.94	1,024,729.40
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	61,030	1.46	89,408.95
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR	700	55.70	38,990.00
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	23,400	1.42	33,438.60
	58.COM INC-ADR	2,490	78.33	195,041.70
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	30,920	202.01	6,246,149.20
AUTOHOME INC-ADR	1,470	114.40	168,168.00
BAIDU INC - SPON ADR	7,410	259.00	1,919,190.00
FANG HOLDINGS LTD-ADR	5,500	4.15	22,825.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR	1,400	42.77	59,878.00
MOMO INC-SPON-ADR	2,900	50.78	147,262.00
NETEASE INC-ADR	2,145	259.40	556,413.00
SINA CORP	1,570	88.81	139,431.70
WEIBO CORP-SPON-ADR	1,194	98.17	117,214.98
YY INC-ADR	1,110	115.54	128,249.40
AMERICA MOVIL-SPN CL L-ADR	3,450	16.30	56,235.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	13,892	8.48	117,804.16
TELEF BRASIL-ADR	5,624	12.01	67,544.24
TIM PARTICIPACOES SA-ADR	400	17.08	6,832.00
CEMIG SA -SPONS ADR	3,800	1.71	6,498.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	6,180	6.03	37,265.40
ENEL AMERICAS SA-SPONS ADR	1,780	9.30	16,554.00
ENEL CHILE SA-ADR	1,500	5.10	7,650.00
RUSHYDRO PJSC-ADR	61,000	1.04	63,806.00
米ドル小計		852,793		19,899,242.38
				(2,182,747,896)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	331,903	12.75	4,231,763.25
	GRUPO MEXICO SA-SER B	102,778	57.16	5,874,790.48
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	4,910	337.17	1,655,504.70
	MEXICHEM SAB DE CV-*	26,565	56.24	1,494,015.60
	ALFA S.A.B.-A	88,700	22.23	1,971,801.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	13,700	64.10	878,170.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	7,900	185.93	1,468,847.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	5,950	319.89	1,903,345.50
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,900	178.20	1,051,380.00
	ALSEA SAB DE CV	12,100	66.16	800,536.00
	GRUPO TELEVISA SAB	49,700	71.66	3,561,502.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	4,400	118.19	520,036.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	142,000	52.88	7,508,960.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	10,900	123.06	1,341,354.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	12,400	116.01	1,438,524.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	46,600	170.35	7,938,310.00
	GRUMA S.A.B.-B	5,500	238.10	1,309,550.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	40,800	37.22	1,518,576.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	41,670	31.31	1,304,687.70
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	32,000	26.65	852,800.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	66,900	111.33	7,447,977.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	59,200	28.24	1,671,808.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	835,800	16.31	13,631,898.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	13,300	86.58	1,151,514.00
メキシコペソ小計		1,961,576		72,527,650.23
				(396,726,246)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	3,900	35.39	138,021.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	53,360	17.76	947,673.60
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	94,500	15.11	1,427,895.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	9,140	45.93	419,800.20
	BRASKEM SA-PREF A	1,000	50.74	50,740.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	7,800	7.72	60,216.00
	FIBRIA CELULOSE SA	5,929	71.33	422,915.57
	GERDAU SA-PREF	22,000	14.26	313,720.00
	KLABIN SA - UNIT	14,900	19.37	288,613.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	11,000	43.88	482,680.00
	VALE SA	58,639	48.01	2,815,258.39
	EMBRAER SA	16,000	24.30	388,800.00
	WEG SA	18,486	15.44	285,423.84
	CCR SA	34,820	9.84	342,628.80
	LOCALIZA RENT A CAR	13,261	22.82	302,616.02
	RUMO SA	27,800	13.08	363,624.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	39,008	9.65	376,427.20
	LOJAS AMERICANAS SA-PRF	18,892	15.91	300,571.72
	LOJAS RENNER S.A.	19,600	28.38	556,248.00
	MAGAZINE LUIZA SA	1,900	122.81	233,339.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8,500	17.54	149,090.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	12,400	15.26	189,224.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PRF	1,450	78.00	113,100.00
	RAIA DROGASIL SA	6,060	67.87	411,292.20
	AMBEV SA	114,200	18.16	2,073,872.00
	BRF SA	8,400	19.45	163,380.00
	JBS SA	21,600	9.33	201,528.00
	M DIAS BRANCO SA	2,850	39.00	111,150.00
	NATURA COSMETICOS SA	4,300	30.29	130,247.00
	ODONTOPREV S.A.	6,700	12.62	84,554.00
	HYPERMARCAS SA	9,000	27.80	250,200.00
	BANCO BRADESCO S.A.	26,969	23.60	636,468.40
	BANCO BRADESCO SA-PRF	80,449	26.14	2,102,936.86
	BANCO DO BRASIL S.A.	23,100	26.10	602,910.00
	BANCO SAN. BRASIL-UNIT	9,700	30.15	292,455.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	70,436	39.34	2,770,952.24
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	121,841	8.98	1,094,132.18
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	55,783	19.97	1,113,986.51
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	19,000	24.32	462,080.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	2,600	47.01	122,226.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	38.80	124,160.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	6,362	18.27	116,233.74
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	22,197	9.13	202,658.61
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,900	53.76	155,904.00
	CIELO SA	33,688	15.33	516,437.04
	TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	6,830	45.50	310,765.00
	TIM PARTICIPACOES SA	19,905	12.88	256,376.40
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS	5,900	12.87	75,933.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	6,600	15.22	100,452.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	19,399	6.59	127,839.41
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,160	22.80	49,248.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	7,300	14.05	102,565.00
	ENGIE BRASIL SA	4,300	33.78	145,254.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	5,660	56.98	322,506.80
ブラジルレアル小計		1,223,674		26,199,328.73
				(758,994,553)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	11,820	9,889.60	116,895,072.00
	EMPRESAS CMPC SA	32,000	2,382.80	76,249,600.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	2,020	31,515.00	63,660,300.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,300	7,020.40	37,208,120.00
	S.A.C.I. FALABELLA	20,500	5,934.40	121,655,200.00
	CENCOSUD SA	40,550	1,669.10	67,682,005.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	5,600	2,639.40	14,780,640.00
	BANCO DE CHILE	599,174	100.90	60,456,656.60
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,130	42,982.00	48,569,660.00
	BANCO SANTANDER CHILE SA	747,000	50.57	37,775,790.00
	ITAU CORPBANCA	2,600,000	6.46	16,809,000.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	4,140	6,078.90	25,166,646.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	69,000	364.22	25,131,180.00
	COLBUN SA	208,000	139.20	28,953,600.00
	ENEL AMERICAS SA	656,060	118.03	77,434,761.80
	ENEL CHILE SA	658,500	65.42	43,079,070.00
チリペソ小計		5,660,794		861,507,301.40
				(148,351,557)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	50,000	2,880.00	144,000,000.00
	CEMENTOS ARGOS SA	11,190	9,600.00	107,424,000.00
	GRUPO ARGOS SA	7,360	19,000.00	139,840,000.00
	BANCOLOMBIA SA	4,400	33,500.00	147,400,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PRF	2,000	34,100.00	68,200,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	47,000	1,190.00	55,930,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,600	36,500.00	240,900,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF-PRF	2,300	34,020.00	78,246,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	13,000	13,660.00	177,580,000.00
コロンビアペソ小計		143,850		1,159,520,000.00
				(43,597,952)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	1,250	22.05	27,562.50
	OPAP SA	6,000	9.40	56,400.00
	JUMBO SA	2,700	13.16	35,532.00
	ALPHA BANK AE	37,000	2.00	74,000.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	49,000	0.95	46,550.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	145,000	0.28	40,600.00
	PIRAEUS BANK S.A	7,500	3.04	22,845.00
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,500	10.54	68,510.00
ユーロ小計		254,950		371,999.50
				(47,548,976)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,070	113.50	348,445.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	35,017	10.52	368,378.84
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	18,200	4.65	84,630.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	9,000	21.14	190,260.00
	KOC HOLDING AS	18,924	14.45	273,451.80
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	21,170	4.14	87,643.80
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,300	23.00	98,900.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,550	12.90	187,695.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,700	69.75	118,575.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,300	25.48	84,084.00
	ARCELIK A.S.	6,500	16.22	105,430.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5,500	68.25	375,375.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK	5,581	24.00	133,944.00
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	2,000	33.20	66,400.00
	ULKER BISKUVI SANAYI	4,100	18.72	76,752.00
	AKBANK T.A.S.	61,659	7.37	454,426.83
	TURKIYE GARANTI BANKASI	63,390	8.52	540,082.80
	TURKIYE HALK BANKASI	14,660	7.43	108,923.80
	TURKIYE IS BANKASI-C	39,904	6.00	239,424.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,682	4.90	96,441.80
	YAPI VE KREDI BANKASI	45,308	2.35	106,473.80
	HACI OMER SABANCI HOLDING	23,953	8.90	213,181.70
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	32,356	11.50	372,094.00
トルコリラ小計		453,824		4,731,013.17
				(112,361,562)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,950	916.00	1,786,200.00
	MONETA MONEY BANK AS	12,500	76.10	951,250.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,750	254.50	445,375.00
	CEZ AS	4,180	553.50	2,313,630.00
チェココルナ小計		20,380		5,496,455.00
				(27,207,452)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	9,840	2,614.00	25,721,760.00
	RICHTER GEDEON NYRT	3,550	5,015.00	17,803,250.00
	OTP BANK PLC	6,435	10,080.00	64,864,800.00
ハンガリーフォリント小計		19,825		108,389,810.00
				(42,640,551)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	2,550	56.00	142,800.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	8,270	82.80	684,756.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	43,985	5.68	249,834.80
	GRUPA AZOTY SA	1,400	44.32	62,048.00
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	1,300	80.10	104,130.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,710	87.00	322,770.00
	CCC SA	750	225.40	169,050.00
	LPP SA	33	9,135.00	301,455.00
	CYFROWY POLSAT SA	5,600	22.68	127,008.00
	DINO POLSKA SA	1,120	98.15	109,928.00
	ALIOR BANK SA	2,380	69.00	164,220.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	850	69.00	58,650.00
	BANK MILLENNIUM SA	16,500	8.05	132,825.00
	BANK PEKAO SA	4,372	114.75	501,687.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	900	344.00	309,600.00
	MBANK	410	402.00	164,820.00
	PKO BANK POLSKI SA	25,765	37.90	976,493.50
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	16,290	38.26	623,255.40
	CD PROJEKT SA	1,830	166.30	304,329.00
	ORANGE POLSKA SA	18,105	4.76	86,179.80
	PLAY COMMUNICATIONS SA	2,630	26.18	68,853.40
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	20,400	9.46	192,984.00
ポーランドズロチ小計		179,150		5,857,676.90
				(173,152,929)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	46,000	7.35	338,100.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	685,300	7.05	4,831,365.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	93,500	20.80	1,944,800.00
	CNOOC LTD	479,000	12.34	5,910,860.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	80,000	6.92	553,600.00
	PETROCHINA CO LTD-H	575,000	5.71	3,283,250.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	50,000	11.20	560,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	103,000	3.60	370,800.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	28,000	8.18	229,040.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	32,500	47.00	1,527,500.00
	BBMG CORP-H	62,000	2.95	182,900.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	99,000	3.99	395,010.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	100,000	8.82	882,000.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	48,000	8.87	425,760.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	43,200	4.35	187,920.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	31,000	10.44	323,640.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	37,000	8.12	300,440.00
	MMG LTD	56,000	5.82	325,920.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	10.82	454,440.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	88,500	4.86	430,110.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	28,000	6.01	168,280.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	181,750	3.18	577,965.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	52,000	4.60	239,200.00
	BOC AVIATION LTD	5,000	49.45	247,250.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	126,000	8.14	1,025,640.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	45,500	28.90	1,314,950.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	12,000	10.40	124,800.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	60,500	8.23	497,915.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	6.08	608,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	52,000	8.89	462,280.00
	CITIC LTD	159,000	11.10	1,764,900.00
	CRRC CORP LTD- H	109,000	6.28	684,520.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	66,500	15.54	1,033,410.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	16,000	19.36	309,760.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	75,000	2.34	175,500.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	2.70	189,000.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	13,000	19.10	248,300.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	31,500	8.10	255,150.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	17,000	14.90	253,300.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	48,400	11.34	548,856.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	16,200	10.16	164,592.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	14,500	37.85	548,825.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	55,000	10.18	559,900.00
	AIR CHINA LTD-H	58,000	8.67	502,860.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	40,000	8.73	349,200.00
	CAR INC	20,000	7.76	155,200.00
	CHINA COSCO HOLDINGS-H	61,500	3.80	233,700.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	36,000	6.12	220,320.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	35,000	16.60	581,000.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	48,000	7.73	371,040.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	100,000	1.39	139,000.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	32,000	3.90	124,800.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	42,000	6.81	286,020.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	32,000	10.22	327,040.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	22,500	16.28	366,300.00
	SINOTRANS LIMITED-H	49,000	4.14	202,860.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	43,000	7.22	310,460.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	42,500	8.07	342,975.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	80,000	14.48	1,158,400.00
	BYD CO LTD-H	18,000	48.80	878,400.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	78,000	4.18	326,040.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	19,000	8.15	154,850.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	68,000	8.87	603,160.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	12,800	27.75	355,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	132,000	21.70	2,864,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	83,000	6.66	552,780.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	78,845	8.24	649,682.80
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	21,000	11.82	248,220.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	30,000	43.40	1,302,000.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	36,000	27.65	995,400.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	580,000	0.29	171,100.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	20,000	96.90	1,938,000.00
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	48,000	3.84	184,320.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK	58,000	3.13	181,540.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	300,000	0.90	270,000.00
CHINA LITERATURE LTD	4,400	71.40	314,160.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	291,160	0.79	230,016.40
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	13,500	24.60	332,100.00
SUN ART RETAIL GROUP	59,000	11.14	657,260.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	90,000	0.42	37,800.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	72,000	28.00	2,016,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	45,000	37.90	1,705,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	50,000	6.03	301,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	50,000	18.44	922,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	10,000	46.10	461,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	31,000	9.57	296,670.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132,000	7.42	979,440.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	20,000	78.55	1,571,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	88,000	7.73	680,240.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	44,000	5.76	253,440.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	23,100	21.90	505,890.00
SINOPHARM GROUP CO-H	32,000	32.50	1,040,000.00
3SBIO INC	30,500	19.10	582,550.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	35,000	17.44	610,400.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	49,500	10.88	538,560.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	48,000	7.00	336,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	126,000	23.65	2,979,900.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	23.60	472,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	27,500	8.24	226,600.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	12,500	45.05	563,125.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	90,000	1.86	167,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	175,500	12.22	2,144,610.00
SSY GROUP LTD	36,000	9.32	335,520.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	15,000	13.16	197,400.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	13,000	89.75	1,166,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	777,000	3.77	2,929,290.00
BANK OF CHINA LTD - H	2,144,000	3.90	8,361,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	239,245	6.16	1,473,749.20
CHINA CITIC BANK - H	246,000	5.07	1,247,220.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,559,920	7.38	18,892,209.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	70,000	3.75	262,500.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	103,150	29.80	3,073,870.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	142,200	7.06	1,003,932.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	75,000	5.03	377,250.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,868,575	6.03	11,267,507.25
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	67,000	5.23	350,410.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	251,000	2.69	675,190.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	30,000	15.46	463,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	84,000	4.24	356,160.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	261,000	2.50	652,500.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	25,200	14.76	371,952.00
CHONG SING HOLDINGS FINTECH	412,000	0.93	383,160.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	63,500	16.48	1,046,480.00
FAR EAST HORIZON LTD	50,000	7.83	391,500.00
GF SECURITIES CO LTD-H	35,600	11.60	412,960.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	14,400	16.92	243,648.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	93,600	8.34	780,624.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	47,400	13.06	619,044.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	202,000	20.85	4,211,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	71,000	32.00	2,272,000.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	135,000	1.72	232,200.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	42,940	27.00	1,159,380.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	22,600	35.35	798,910.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	181,000	3.77	682,370.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	125,334	13.36	1,674,462.24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	140,500	75.65	10,628,825.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	4,300	52.35	225,105.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	44,000	15.30	673,200.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	75,000	21.65	1,623,750.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	136,000	4.23	575,280.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	102,320	26.85	2,747,292.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	75,777	27.55	2,087,656.35
CHINA VANKE CO LTD-H	30,360	29.25	888,030.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	86,000	5.88	505,680.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	202,713	15.64	3,170,431.32
FULLSHARE HOLDINGS LTD	190,000	3.57	678,300.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	42,000	7.72	324,240.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	21,000	11.48	241,080.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	16.88	445,632.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	24,000	13.88	333,120.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	3.80	190,000.00
KWG PROPERTY HOLDING LTD	30,500	11.18	340,990.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	34,000	11.70	397,800.00
LONGFOR PROPERTIES	40,500	22.70	919,350.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	78,000	2.97	231,660.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	32,000	23.45	750,400.00
SHUI ON LAND LTD	95,500	2.08	198,640.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	79,000	4.96	391,840.00
SOHO CHINA LTD	65,000	3.86	250,900.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	63,000	30.95	1,949,850.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	166,000	1.58	262,280.00
YUZHOU PROPERTIES CO	40,000	5.08	203,200.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	48,000	8.12	389,760.00
KINGSOFT CORP LTD	20,000	24.00	480,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD	152,200	397.40	60,484,280.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	23,000	22.00	506,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	19,500	115.80	2,258,100.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	16,000	11.32	181,120.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	35,000	5.42	189,700.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	17,000	30.00	510,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	26,000	9.70	252,200.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	8,800	24.30	213,840.00
LENOVO GROUP LTD	182,000	4.21	766,220.00
MEITU INC	30,000	6.75	202,500.00
SUNNY OPTICAL TECH	18,700	145.90	2,728,330.00
ZTE CORP-H	21,600	11.86	256,176.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	60,000	4.91	294,600.00
CHINA MOBILE LTD	165,200	68.70	11,349,240.00
CHINA TELECOM CORP LTD	387,000	3.50	1,354,500.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	165,882	9.79	1,623,984.78
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	14,500	40.60	588,700.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	152,000	4.42	671,840.00
CGN POWER CO LTD-H	261,000	2.07	540,270.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	46,000	32.60	1,499,600.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	79,000	6.74	532,460.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	105,000	1.94	203,700.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	22,000	32.05	705,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	51,000	14.24	726,240.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	80,000	2.43	194,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	20,000	81.00	1,620,000.00
GUANGDONG INVEST	76,000	12.62	959,120.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	44,000	3.20	140,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H	106,000	5.34	566,040.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	118,000	2.87	338,660.00
TOWNGAS CHINA CO LTD	26,000	7.45	193,700.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	344,000	0.76	261,440.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	4.07	976,800.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	75,000	11.30	847,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	70,000	2.58	180,600.00
香港ドル小計		23,929,571		269,120,477.94
				(3,762,304,281)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	83,000	3.14	260,620.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	6,300	24.28	152,964.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	62,800	8.40	527,520.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	30,500	4.22	128,710.00
	GAMUDA BHD	54,900	3.26	178,974.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	15,800	9.74	153,892.00
	IJM CORP BHD	70,000	1.81	126,700.00
	SIME DARBY BERHAD	58,720	2.42	142,102.40
	AIRASIA GROUP BHD	47,000	3.10	145,700.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	22,000	8.75	192,500.00
	MISC BHD	35,000	5.92	207,200.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	24,000	3.33	79,920.00
	UMW HOLDINGS BHD	11,700	6.30	73,710.00
	GENTING BHD	59,900	8.54	511,546.00
	GENTING MALAYSIA BHD	84,200	4.93	415,106.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	43,000	1.60	68,800.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	3,700	35.12	129,944.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	43,000	1.51	64,930.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	3,400	38.60	131,240.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	5,500	9.54	52,470.00
	IOI CORPORATION BERHAD	58,175	4.59	267,023.25
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	14,600	23.64	345,144.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,800	147.10	264,780.00
	PPB GROUP BERHAD	15,400	19.36	298,144.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	63,220	5.28	333,801.60
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	34,000	5.76	195,840.00
	IHH HEALTHCARE BHD	55,000	6.00	330,000.00
	TOP GLOVE CORP BHD	17,000	11.56	196,520.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	27,000	4.17	112,590.00
	AMMB HOLDINGS BHD	42,600	3.65	155,490.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	123,500	5.81	717,535.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	17,800	18.12	322,536.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,000	18.18	90,900.00
	MALAYAN BANKING BHD	103,950	9.19	955,300.50
	PUBLIC BANK BERHAD	79,570	22.92	1,823,744.40
	RHB BANK BHD	18,259	5.65	103,163.35
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	46,845	1.57	73,546.65
	SIME DARBY PROPERTY BHD	58,720	1.16	68,115.20
	SP SETIA BHD	45,500	2.93	133,315.00
	AXIATA GROUP BERHAD	76,900	4.26	327,594.00
	DIGI.COM BHD	81,000	4.37	353,970.00
	MAXIS BHD	50,300	5.50	276,650.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	29,000	3.21	93,090.00
	PETRONAS GAS BERHAD	17,500	17.36	303,800.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	89,325	13.80	1,232,685.00
	YTL CORP BHD	107,598	1.14	122,661.72
マレーシアリンギット小計		2,043,982		13,242,488.07
				(362,049,623)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	52,500	19.80	1,039,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	28,000	33.75	945,000.00
	IRPC PCL - NVDR	244,800	6.05	1,481,040.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	36,010	129.50	4,663,295.00
	PTT PCL-NVDR	288,000	48.00	13,824,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	27,800	80.00	2,224,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	39,000	55.50	2,164,500.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	62,945	81.25	5,114,281.25
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	10,200	404.00	4,120,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	116,900	65.00	7,598,500.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	195,000	7.60	1,482,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	160,000	9.20	1,472,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	67,800	32.75	2,220,450.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	100,000	13.50	1,350,000.00
	ROBINSON PCL-NVDR	12,000	56.50	678,000.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	30,000	51.50	1,545,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	133,400	77.25	10,305,150.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	79,000	24.60	1,943,400.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	51,000	16.30	831,300.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	110,000	25.00	2,750,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	9,500	176.00	1,672,000.00
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	6,640	200.00	1,328,000.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	29,200	201.00	5,869,200.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,800	193.00	3,821,400.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	91,125	17.10	1,558,237.50
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,000	128.50	6,425,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	345,000	2.30	793,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	34,500	69.25	2,389,125.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	78,500	11.50	902,750.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	12,000	60.00	720,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	28,700	187.50	5,381,250.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	244,700	5.95	1,455,965.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	3,000	231.00	693,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	12,800	94.50	1,209,600.00
タイバーツ小計		2,809,820		101,971,243.75
				(339,564,241)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	52,000	55.35	2,878,200.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	102,000	12.00	1,224,000.00
	DMCI HOLDINGS INC	115,000	10.00	1,150,000.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	71,500	49.65	3,549,975.00
	SM INVESTMENTS CORP	6,218	868.00	5,397,224.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	13,500	79.40	1,071,900.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	11,200	267.00	2,990,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	23,000	115.00	2,645,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	23,907	88.00	2,103,816.00
	BDO UNIBANK INC	55,334	125.50	6,944,417.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	23,562	73.20	1,724,738.40
	SECURITY BANK CORP	6,500	198.00	1,287,000.00
	AYALA CORPORATION	6,342	886.50	5,622,183.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	2,200	902.00	1,984,400.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	374,000	4.59	1,716,660.00
	AYALA LAND INC	206,060	37.55	7,737,553.00
	MEGAWORLD CORP	303,000	4.45	1,348,350.00
	ROBINSONS LAND CO	56,000	18.62	1,042,720.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	266,210	33.25	8,851,482.50
	GLOBE TELECOM INC	830	1,540.00	1,278,200.00
	PLDT INC	2,360	1,133.00	2,673,880.00
	ABOITIZ POWER CORP	38,500	35.70	1,374,450.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	5,300	334.80	1,774,440.00
フィリピンペソ小計		1,764,523		68,370,988.90
				(140,844,237)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	348,000	1,930.00	671,640,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	43,500	32,975.00	1,434,412,500.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	67,300	19,250.00	1,295,525,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	47,600	14,150.00	673,540,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	76,000	7,625.00	579,500,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	45,000	4,110.00	184,950,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	140,000	2,100.00	294,000,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	49,000	4,250.00	208,250,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	554,000	6,600.00	3,656,400,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	147,000	2,100.00	308,700,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	64,000	8,450.00	540,800,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	200,000	3,620.00	724,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	12,800	66,525.00	851,520,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	267,400	3,400.00	909,160,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	56,000	8,400.00	470,400,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	112,000	6,550.00	733,600,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	43,100	44,200.00	1,905,020,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	550,000	1,310.00	720,500,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	78,000	6,400.00	499,200,000.00
	BANK MANDIRI TBK	517,000	6,700.00	3,463,900,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,472,100	2,980.00	4,386,858,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	96,500	2,690.00	259,585,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	262,500	21,925.00	5,755,312,500.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	214,000	7,400.00	1,583,600,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	220,000	1,645.00	361,900,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	520,000	530.00	275,600,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,369,000	3,580.00	4,901,020,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	54,000	4,880.00	263,520,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	274,500	2,030.00	557,235,000.00
インドネシアルピア小計		7,900,300		38,469,648,000.00
				(300,063,254)
韓国ウォン	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	929	55,500.00	51,559,500.00
	GS HOLDINGS	1,270	54,700.00	69,469,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,145	110,000.00	125,950,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,702	202,000.00	343,804,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,650	22,200.00	58,830,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	2,030	55,100.00	111,853,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	255	378,000.00	96,390,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	460	112,000.00	51,520,000.00
	LG CHEM LTD	1,247	343,000.00	427,721,000.00
	LG CHEM LTD-PRF	230	204,000.00	46,920,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	400	348,000.00	139,200,000.00
	OCI CO LTD	420	110,500.00	46,410,000.00
	POSCO	2,090	343,500.00	717,915,000.00
	CJ CORP	370	140,500.00	51,985,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	750	80,000.00	60,000,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,686	5,850.00	21,563,100.00
	DOOSAN BOBCAT INC	850	30,950.00	26,307,500.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,400	15,650.00	21,910,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,203	46,600.00	56,059,800.00
	HANWHA CORPORATION	1,160	32,100.00	37,236,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	2,110	61,300.00	129,343,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	972	110,500.00	107,406,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	246	367,500.00	90,405,000.00
	KCC CORP	150	329,500.00	49,425,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,730	40,300.00	69,719,000.00
	LG CORP	2,620	71,900.00	188,378,000.00
	LOTTE CORP	734	56,000.00	41,104,000.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,431	20,550.00	29,407,050.00
	SAMSUNG C&T CORP	2,052	118,000.00	242,136,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	3,850	15,400.00	59,290,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	11,184	7,240.00	80,972,160.00
	SK HOLDINGS CO LTD	861	257,000.00	221,277,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	710	35,500.00	25,205,000.00
	S1 CORPORATION	420	95,800.00	40,236,000.00
	CJ LOGISTICS	205	164,000.00	33,620,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	500	120,500.00	60,250,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,214	28,150.00	34,174,100.00
	PAN OCEAN CO LTD	5,000	4,780.00	23,900,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	2,112	43,850.00	92,611,200.00
	HANON SYSTEMS	5,400	10,850.00	58,590,000.00
	HYUNDAI MOBIS	1,805	217,000.00	391,685,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	4,220	130,000.00	548,600,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	970	92,000.00	89,240,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	620	83,300.00	51,646,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	7,320	31,300.00	229,116,000.00
	COWAY CO LTD	1,480	87,400.00	129,352,000.00
	HANSSEM CO LTD	270	107,500.00	29,025,000.00
	HLB INC	760	98,000.00	74,480,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,835	82,300.00	233,320,500.00
	KANGWON LAND INC	3,040	27,650.00	84,056,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,350	19,900.00	46,765,000.00
	CJ E&M CORP	470	97,600.00	45,872,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	830	125,000.00	103,750,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	380	111,000.00	42,180,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	272	203,000.00	55,216,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	222	391,500.00	86,913,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	212	195,500.00	41,446,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	850	26,150.00	22,227,500.00
	E-MART CO LTD	537	239,000.00	128,343,000.00
	GS RETAIL CO LTD	600	42,250.00	25,350,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	224	350,500.00	78,512,000.00
	KT&G CORP	3,075	104,000.00	319,800,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	526	154,000.00	81,004,000.00
	OTTOGI CORPORATION	30	860,000.00	25,800,000.00
AMOREPACIFIC CORP	880	311,500.00	274,120,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	220	148,000.00	32,560,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	750	121,000.00	90,750,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	255	1,480,000.00	377,400,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF	55	761,000.00	41,855,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	901	111,400.00	100,371,400.00
CELLTRION INC	2,168	295,500.00	640,644,000.00
CELLTRION PHARM INC	370	89,100.00	32,967,000.00
HANMI PHARM CO LTD	157	423,000.00	66,411,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	277	64,700.00	17,921,900.00
MEDY-TOX INC	110	745,800.00	82,038,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	455	437,500.00	199,062,500.00
SILLAJEN INC	1,440	72,000.00	103,680,000.00
VIROMED CO LTD	330	232,000.00	76,560,000.00
YUHAN CORPORATION	264	219,000.00	57,816,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	6,484	9,330.00	60,495,720.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	4,186	10,200.00	42,697,200.00
HANA FINANCIAL GROUP	7,838	43,250.00	338,993,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	6,440	15,700.00	101,108,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	10,645	52,900.00	563,120,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	11,700	43,800.00	512,460,000.00
WOORI BANK	12,261	16,350.00	200,467,350.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,165	83,600.00	97,394,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	9,858	8,560.00	84,384,480.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,771	14,950.00	56,376,450.00
SAMSUNG CARD CO	690	37,750.00	26,047,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,757	34,650.00	60,880,050.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	1,300	60,600.00	78,780,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	7,000	5,530.00	38,710,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	1,550	36,400.00	56,420,000.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	770	42,800.00	32,956,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	840	265,000.00	222,600,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,910	100,500.00	191,955,000.00
KAKAO CORP	1,285	114,000.00	146,490,000.00
NAVER CORP	743	723,000.00	537,189,000.00
NCSOFT CORPORATION	470	372,500.00	175,075,000.00
NETMARBLE CORP	665	155,500.00	103,407,500.00
PEARL ABYSS CORP	135	227,600.00	30,726,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	950	201,000.00	190,950,000.00
LG DISPLAY CO LTD	6,560	19,000.00	124,640,000.00
LG INNOTEK CO LTD	360	139,000.00	50,040,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,460	151,000.00	220,460,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	128,650	47,250.00	6,078,712,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	23,500	37,450.00	880,075,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	1,488	227,000.00	337,776,000.00
KT CORP	1,027	27,700.00	28,447,900.00
SK TELECOM	565	242,000.00	136,730,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	6,850	34,900.00	239,065,000.00
KOREA GAS CORPORATION	828	61,700.00	51,087,600.00
SK HYNIX INC	15,690	89,500.00	1,404,255,000.00
韓国ウォン小計		391,669		22,898,879,460.00
				(2,250,959,850)
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	34,080	120.00	4,089,600.00
	ASIA CEMENT CORP	57,978	33.70	1,953,858.60
	CHINA STEEL CORP	330,181	23.70	7,825,289.70
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	94,047	117.50	11,050,522.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	111,424	109.50	12,200,928.00
	NAN YA PLASTICS CORP	129,145	84.60	10,925,667.00
	TAIWAN CEMENT	103,170	44.60	4,601,382.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,000	415.00	1,245,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	83,957	28.85	2,422,159.45
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	5,789	340.00	1,968,260.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	46,000	23.10	1,062,600.00
	CHINA AIRLINES LTD	67,000	9.85	659,950.00
	EVA AIRWAYS CORP	44,482	15.00	667,230.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	50,365	14.10	710,146.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	45,000	23.50	1,057,500.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	50,947	45.10	2,297,709.70
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,254	345.50	1,815,257.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	8,921	135.50	1,208,795.50
	FORMOSA TAFFETA CO.	18,000	33.70	606,600.00
	GIANT MANUFACTURING	8,000	126.50	1,012,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	4,000	265.00	1,060,000.00
	POU CHEN	58,145	35.35	2,055,425.75
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	19,000	63.00	1,197,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	277.00	1,939,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	15,448	331.00	5,113,288.00
	STANDARD FOODS CORP	21,320	62.20	1,326,104.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	126,703	76.70	9,718,120.10
	TAIMED BIOLOGICS INC	5,000	308.00	1,540,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	117,540	17.70	2,080,458.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	350,715	11.05	3,875,400.75
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	461,746	21.85	10,089,150.10
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	242,992	20.90	5,078,532.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	242,984	20.65	5,017,619.60
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	187,166	17.55	3,284,763.30
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	292,356	26.60	7,776,669.60
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	267,133	11.10	2,965,176.30
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	243,706	14.40	3,509,366.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	94,788	9.47	897,642.36
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	225,159	17.75	3,996,572.25
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	33,329	105.00	3,499,545.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	179,743	53.70	9,652,199.10
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	264,257	14.00	3,699,598.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	214,538	56.00	12,014,128.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	60,357	31.80	1,919,352.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	220,337	11.85	2,610,993.45
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	21,950	45.70	1,003,115.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	26,023	35.70	929,021.10
	ACER INC	77,812	25.75	2,003,659.00
	ADVANTECH CO LTD	9,216	202.00	1,861,632.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	18,797	274.50	5,159,776.50
	AU OPTRONICS CORP	246,994	12.95	3,198,572.30
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	17,405	334.00	5,813,270.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	13,260	69.60	922,896.00
	COMPAL ELECTRONICS	123,955	19.25	2,386,133.75
	DELTA ELECTRONICS INC	53,541	110.50	5,916,280.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	23,787	73.30	1,743,587.10
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	4,000	194.00	776,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	438,765	82.30	36,110,359.50
	HTC CORP	17,011	56.70	964,523.70
	INNOLUX CORP	230,282	11.20	2,579,158.40
	INVENTEC CORP	62,162	24.80	1,541,617.60
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,636	4,370.00	11,519,320.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	53,787	37.95	2,041,216.65
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	17,000	100.00	1,700,000.00
PEGATRON CORP	50,854	65.00	3,305,510.00
QUANTA COMPUTER INC	76,416	54.50	4,164,672.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	37,120	46.50	1,726,080.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	7,000	320.50	2,243,500.00
WISTRON CORP	78,311	22.75	1,781,575.25
WPG HOLDINGS LTD	56,000	43.85	2,455,600.00
YAGEO CORPORATION	5,700	942.00	5,369,400.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	11,000	67.90	746,900.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	101,371	110.00	11,150,810.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	42,000	77.70	3,263,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	44,188	111.00	4,904,868.00
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	93,387	72.30	6,751,880.10
GLOBALWAFERS CO LTD	5,700	492.00	2,804,400.00
MACRONIX INTERNATIONAL	47,000	43.40	2,039,800.00
MEDIATEK INC	40,432	310.50	12,554,136.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	29,000	92.50	2,682,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	14,522	136.50	1,982,253.00
PHISON ELECTRONICS CORP	4,000	262.50	1,050,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	20,635	87.70	1,809,689.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,815	114.50	1,352,817.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	661,355	227.50	150,458,262.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP	330,592	17.80	5,884,537.60
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	22,000	68.50	1,507,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	9,000	233.00	2,097,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	69,000	19.30	1,331,700.00
台湾ドル小計		8,578,983		498,884,991.96
				(1,805,963,670)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	19,350	426.35	8,249,872.50
	COAL INDIA LTD	17,100	264.85	4,528,935.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	15,850	311.15	4,931,727.50
	INDIAN OIL CORP LTD	30,400	170.00	5,168,000.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	33,490	159.55	5,343,329.50
	PETRONET LNG LTD	17,200	209.90	3,610,280.00
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	75,772	1,012.50	76,719,150.00
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	18,310	204.95	3,752,634.50
	ASIAN PAINTS LTD	7,680	1,267.70	9,735,936.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	9,320	1,010.40	9,416,928.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	29,280	222.00	6,500,160.00
	JSW STEEL LTD	22,000	336.95	7,412,900.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	2,960	1,050.70	3,110,072.00
	SHREE CEMENT LTD	225	15,577.80	3,505,005.00
	TATA STEEL LIMITED	10,712	561.85	6,018,537.20
	ULTRATECH CEMENT LTD	2,470	3,641.05	8,993,393.50
	UPL LTD	10,250	640.20	6,562,050.00
	VEDANTA LTD	37,660	228.55	8,607,193.00
	ASHOK LEYLAND LTD	31,000	136.40	4,228,400.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	19,725	75.00	1,479,375.00
	EICHER MOTORS LTD	345	29,140.65	10,053,524.25
	HAVELLS INDIA LTD	6,100	542.65	3,310,165.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	12,880	1,299.85	16,742,068.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,890	993.75	1,878,187.50
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	18,900	365.80	6,913,620.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,150	1,247.00	1,434,050.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	2,250	1,187.25	2,671,312.50
	BAJAJ AUTO LTD	2,220	2,832.20	6,287,484.00
	BHARAT FORGE LTD	5,200	613.10	3,188,120.00
	BOSCH LTD	190	17,959.25	3,412,257.50
	HERO MOTOCORP LTD	1,400	3,637.65	5,092,710.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	19,600	908.20	17,800,720.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,810	8,874.90	24,938,469.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	16,000	303.75	4,860,000.00
	TATA MOTORS LTD	43,698	308.00	13,458,984.00
	TITAN CO LTD	8,540	877.55	7,494,277.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	13,630	565.75	7,711,172.50
	AVENUE SUPERMARTS LTD	3,070	1,494.25	4,587,347.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	860	5,959.45	5,125,127.00
	ITC LTD	93,225	265.15	24,718,608.75
	NESTLE INDIA LIMITED	680	9,871.05	6,712,314.00
	UNITED SPIRITS LTD	7,450	681.30	5,075,685.00
	DABUR INDIA LTD	13,900	385.15	5,353,585.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	6,400	1,165.95	7,462,080.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	17,560	1,608.10	28,238,236.00
	MARICO LTD	11,400	333.55	3,802,470.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	7,500	611.10	4,583,250.00
	CADILA HEALTHCARE LTD	5,300	409.20	2,168,760.00
	CIPLA LTD	8,850	615.75	5,449,387.50
	DR. REDDY'S LABORATORIES	3,240	2,336.25	7,569,450.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	4,100	599.85	2,459,385.00
	LUPIN LTD	5,530	902.90	4,993,037.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,086	2,599.00	5,421,514.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	26,384	577.25	15,230,164.00
	AXIS BANK LTD	48,050	525.65	25,257,482.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	40,915	1,906.75	78,014,676.25
	ICICI BANK LTD	62,487	300.65	18,786,716.55
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	8,820	1,199.65	10,580,913.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	7,800	497.40	3,879,720.00
	STATE BANK OF INDIA	44,100	273.05	12,041,505.00
	YES BANK LTD	46,770	335.10	15,672,627.00
	BAJAJ FINANCE LTD	4,720	2,336.05	11,026,156.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	7,400	497.35	3,680,390.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	17,600	110.85	1,950,960.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,000	1,494.00	5,976,000.00
BAJAJ FINSERV LTD	920	6,176.50	5,682,380.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	15,200	904.80	13,752,960.00
INFOSYS LTD	46,684	1,247.85	58,254,629.40
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	24,920	1,809.80	45,100,216.00
TECH MAHINDRA LTD	13,260	691.15	9,164,649.00
WIPRO LTD	28,739	258.25	7,421,846.75
BHARTI AIRTEL LTD	38,300	374.55	14,345,265.00
BHARTI INFRATEL LTD	9,890	286.00	2,828,540.00
IDEA CELLULAR LTD	53,000	60.55	3,209,150.00
GAIL INDIA LTD	19,333	340.00	6,573,220.00
NTPC LIMITED	44,360	157.30	6,977,828.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	41,800	197.70	8,263,860.00
TATA POWER CO LTD	29,640	76.15	2,257,086.00
インドルピー小計		1,443,800		834,770,177.15
				(1,360,675,388)
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	17,000	156.54	2,661,180.00
	LUCKY CEMENT	2,800	500.29	1,400,812.00
	HABIB BANK LTD	15,300	163.86	2,507,058.00
	MCB BANK LTD	11,500	197.78	2,274,470.00
	UNITED BANK LTD	10,500	169.13	1,775,865.00
パキスタンルピー小計		57,100		10,619,385.00
				(9,663,640)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	4,280	107.00	457,960.00
	COMMERCIAL BANK QSC	4,917	37.40	183,895.80
	DOHA BANK QSC	3,810	27.20	103,632.00
	MASRAF AL RAYAN	10,840	34.70	376,148.00
	QATAR ISLAMIC BANK	2,930	119.00	348,670.00
	QATAR NATIONAL BANK	12,047	154.00	1,855,238.00
	QATAR INSURANCE CO	3,823	36.44	139,310.12
	BARWA REAL ESTATE CO	3,000	33.69	101,070.00
	EZDAN HOLDING GROUP	18,900	8.30	156,870.00
	OOREDOO QSC	2,160	70.10	151,416.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,240	183.88	228,011.20
カタールリアル小計		67,947		4,102,221.12
				(123,764,011)
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	2,000	196.19	392,380.00
	EASTERN TOBACCO	3,550	163.06	578,863.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	25,687	85.99	2,208,825.13
エジプトポンド小計		31,237		3,180,068.13
				(19,525,618)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	6,810	124.16	845,529.60
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,660	330.34	548,364.40
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	12,292	110.92	1,363,428.64
	GOLD FIELDS LTD	25,030	47.62	1,191,928.60
	KUMBA IRON ORE LTD	1,500	302.09	453,135.00
	MONDI LTD	3,100	358.40	1,111,040.00
	SAPPI LIMITED	14,415	89.45	1,289,421.75
	SASOL LTD	14,875	467.88	6,959,715.00
	BIDVEST GROUP LTD	9,342	203.36	1,899,789.12
	NASPERS LTD-N SHS	11,785	3,307.43	38,978,062.55
	FOSCHINI GROUP LTD/THE	5,925	189.96	1,125,513.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	4,055	206.14	835,897.70
	MR PRICE GROUP LTD	6,350	232.73	1,477,835.50
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	11,620	81.03	941,568.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	25,805	54.15	1,397,340.75
	BID CORP LTD	8,879	273.08	2,424,677.32
	CLICKS GROUP LTD	6,750	204.02	1,377,135.00
	PICK'N PAY STORES LTD	9,400	78.94	742,036.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	12,200	228.60	2,788,920.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	5,110	186.58	953,423.80
	PIONEER FOODS LTD	3,400	113.07	384,438.00
	TIGER BRANDS LTD	4,590	332.59	1,526,588.10
	LIFE HEALTHCARE GROUP	34,543	24.78	855,975.54
	NETCARE LTD	26,950	27.80	749,210.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	10,741	259.60	2,788,363.60
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	19,160	161.95	3,102,962.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,000	881.05	881,050.00
	NEDBANK GROUP LTD	5,750	256.44	1,474,530.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	34,583	190.24	6,579,069.92
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	5,500	60.80	334,400.00
	FIRSTRAND LTD	89,060	61.40	5,468,284.00
	INVESTEC LTD	8,970	96.39	864,618.30
	PSG GROUP LTD	3,900	217.67	848,913.00
	REINET INVESTMENTS SCA	3,600	238.42	858,312.00
	REMGRO LTD	14,470	204.50	2,959,115.00
	RMB HOLDINGS LTD	20,260	74.16	1,502,481.60
	DISCOVERY LTD	9,127	150.50	1,373,613.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,000	120.29	481,160.00
	MMI HOLDINGS LTD	24,429	17.85	436,057.65
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	19,830	37.43	742,236.90
	SANLAM LTD	46,151	73.07	3,372,253.57
	NEPI ROCKCASTLE PLC	9,670	120.12	1,161,560.40
	MTN GROUP LTD	45,452	107.11	4,868,363.72
	TELKOM SA SOC LTD	6,700	48.50	324,950.00
	VODACOM GROUP LTD	15,935	126.82	2,020,876.70
南アフリカランド小計		664,674		114,664,145.83
				(935,659,429)
アラブディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	58,900	2.01	118,389.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	58,950	7.19	423,850.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	39,733	5.02	199,459.66
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	37,955	12.05	457,357.75
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,600	2.02	170,892.00
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	44,000	2.33	102,520.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	19,000	5.20	98,800.00
	EMAAR MALLS PJSC	48,000	2.14	102,720.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	97,850	5.20	508,820.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	47,600	16.10	766,360.00
アラブディルハム小計		536,588		2,949,168.91
				(88,209,642)
香港・オフショア人民元	DAQIN RAILWAY CO LTD-A	3,000	9.22	27,660.00
香港・オフショア人民元小計		3,000		27,660.00
				(464,411)
合 計		60,994,010		15,433,040,969
				(15,433,040,969)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	88,300	2,369,972.00
メキシコペソ小計			88,300	2,369,972.00
				(12,963,746)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMEN	58,000	116,580.00
トルコリラ小計			58,000	116,580.00
				(2,768,775)
香港ドル	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX-ETF	300,000	4,182,000.00
香港ドル小計			300,000	4,182,000.00
				(58,464,360)
南アフリカランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	24,000	373,200.00
		FORTRESS REIT LTD-B	21,500	318,415.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	80,500	2,105,075.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD	6,700	686,884.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	146,650	1,541,291.50
		RESILIENT REIT LTD	7,700	426,965.00
南アフリカランド小計			287,050	5,451,830.50
				(44,486,936)
	合計			118,683,817
				(118,683,817)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	82銘柄	100.0%	―	―	14.0%
メキシコペソ	株式	24銘柄	96.8%	―	―	2.6%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.2%	0.1%
ブラジルレアル	株式	54銘柄	100.0%	―	―	4.9%
チリペソ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.3%
トルコリラ	株式	23銘柄	97.6%	―	―	0.7%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.4%	0.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	1.1%
香港ドル	株式	199銘柄	98.5%	―	―	24.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.5%	―	0.4%
マレーシアリンギット	株式	46銘柄	100.0%	―	―	2.3%
タイバーツ	株式	34銘柄	100.0%	―	―	2.2%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	0.9%
インドネシアルピア	株式	29銘柄	100.0%	―	―	1.9%
韓国ウォン	株式	114銘柄	100.0%	―	―	14.5%
台湾ドル	株式	89銘柄	100.0%	―	―	11.6%
インドルピー	株式	78銘柄	100.0%	―	―	8.7%
パキスタンルピー	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
カタールリアル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.8%
エジプトポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
南アフリカランド	株式	45銘柄	95.5%	―	―	6.0%
	投資証券	6銘柄	―	―	4.5%	0.3%
アラブディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.6%
香港・オフショア人民元	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。