LM・現地通貨建てエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,703,185 | 67,241,549 |
| コール・ローン | 70,150,030 | 1,521,150 |
| 投資証券 | 1,313,344,832 | 962,321,968 |
| 親投資信託受益証券 | 5,811,772 | 4,879,384 |
| 派生商品評価勘定 | 93,888 | 167,860 |
| 未収入金 | － | 13,736,799 |
| 未収配当金 | 5,449,543 | － |
| 未収利息 | 861 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,409,554,111 | 1,049,868,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,409,554,111 | 1,049,868,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,530,000 | － |
| 未払収益分配金 | 10,739,755 | 11,897,224 |
| 未払解約金 | 10,246,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,236 | 33,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,050 | 1,230,045 |
| その他未払費用 | 22,602 | 42,478 |
| 流動負債合計 | 42,234,826 | 13,203,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,234,826 | 13,203,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,342,469,398 | 1,487,153,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,849,887 | -450,487,764 |
| （分配準備積立金） | 46,285,274 | 13,334,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,367,319,285 | 1,036,665,266 |
| 負債純資産合計 | 1,409,554,111 | 1,049,868,712 |
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