LM・現地通貨建てエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,241,549 | 79,620 |
| コール・ローン | 1,521,150 | 3,258,112 |
| 投資証券 | 962,321,968 | 1,214,121,935 |
| 親投資信託受益証券 | 4,879,384 | 4,912,364 |
| 派生商品評価勘定 | 167,860 | － |
| 未収入金 | 13,736,799 | 11,618,751 |
| 未収配当金 | － | 6,998,853 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,049,868,712 | 1,240,989,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,049,868,712 | 1,240,989,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 90,075 |
| 未払収益分配金 | 11,897,224 | 9,377,274 |
| 未払受託者報酬 | 33,699 | 41,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,045 | 1,525,270 |
| その他未払費用 | 42,478 | 49,719 |
| 流動負債合計 | 13,203,446 | 11,084,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,203,446 | 11,084,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,153,030 | 1,562,879,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -450,487,764 | -332,973,582 |
| （分配準備積立金） | 13,334,405 | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,036,665,266 | 1,229,905,513 |
| 負債純資産合計 | 1,049,868,712 | 1,240,989,640 |
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