LM・エマージング・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月25日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,723,105 | 6,004,751 |
| コール・ローン | 4,006,070 | 3,153,909 |
| 投資証券 | 475,170,734 | 369,423,907 |
| 未収利息 | 47 | 5 |
| 流動資産合計 | 486,899,956 | 378,582,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 486,899,956 | 378,582,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,774 | － |
| 未払金 | 2,003,740 | － |
| 未払収益分配金 | 2,099,357 | 1,774,254 |
| 未払受託者報酬 | 15,583 | 11,698 |
| 未払委託者報酬 | 646,774 | 485,500 |
| その他未払費用 | 7,774 | 13,692 |
| 流動負債合計 | 4,779,002 | 2,285,144 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,779,002 | 2,285,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,839,386 | 591,418,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,718,432 | -215,120,647 |
| （分配準備積立金） | 2,876,648 | 4,400,707 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 482,120,954 | 376,297,428 |
| 負債純資産合計 | 486,899,956 | 378,582,572 |
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