LM・エマージング・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,004,751 | 17,831 |
| コール・ローン | 3,153,909 | 7,689,884 |
| 投資証券 | 369,423,907 | 518,283,249 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産合計 | 378,582,572 | 525,990,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 378,582,572 | 525,990,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,774,254 | 1,983,348 |
| 未払解約金 | － | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,698 | 18,234 |
| 未払委託者報酬 | 485,500 | 756,681 |
| その他未払費用 | 13,692 | 21,669 |
| 流動負債合計 | 2,285,144 | 2,829,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,285,144 | 2,829,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,418,075 | 661,116,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,120,647 | -137,955,066 |
| （分配準備積立金） | 4,400,707 | 3,947,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 376,297,428 | 523,161,044 |
| 負債純資産合計 | 378,582,572 | 525,990,976 |
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